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九泰久慧混合A基金净值查询(011548)

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今天最新净值 0.9496 -0.0025 -0.26% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0080 -0.0004 -0.0393% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9496
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2255亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李响 袁多武 刘翰飞
近一季九泰久慧混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,九泰久慧混合A(011548)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011548 九泰久慧混合A 0.9532 0.9532 0.9496 0.9496 0.0036 0.38%
2026-09-17 011548 九泰久慧混合A 0.9496 0.9496 0.9521 0.9521 -0.0025 -0.26%
2026-09-16 011548 九泰久慧混合A 0.9521 0.9521 0.9580 0.9580 -0.0059 -0.62%
2026-09-15 011548 九泰久慧混合A 0.9580 0.9580 0.9606 0.9606 -0.0026 -0.27%
2026-09-14 011548 九泰久慧混合A 0.9606 0.9606 0.9589 0.9589 0.0017 0.18%
2026-09-11 011548 九泰久慧混合A 0.9589 0.9589 0.9624 0.9624 -0.0035 -0.36%
2026-09-10 011548 九泰久慧混合A 0.9624 0.9624 0.9652 0.9652 -0.0028 -0.29%
2026-09-09 011548 九泰久慧混合A 0.9652 0.9652 0.9659 0.9659 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 011548 九泰久慧混合A 0.9659 0.9659 0.9673 0.9673 -0.0014 -0.14%
2026-09-07 011548 九泰久慧混合A 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 011548 九泰久慧混合A 0.9679 0.9679 0.9616 0.9616 0.0063 0.66%
2026-09-03 011548 九泰久慧混合A 0.9616 0.9616 0.9590 0.9590 0.0026 0.27%
2026-09-02 011548 九泰久慧混合A 0.9590 0.9590 0.9636 0.9636 -0.0046 -0.48%
2026-09-01 011548 九泰久慧混合A 0.9636 0.9636 0.9614 0.9614 0.0022 0.23%
2026-08-31 011548 九泰久慧混合A 0.9614 0.9614 0.9627 0.9627 -0.0013 -0.14%
2026-08-28 011548 九泰久慧混合A 0.9627 0.9627 0.9616 0.9616 0.0011 0.11%
2026-08-27 011548 九泰久慧混合A 0.9616 0.9616 0.9599 0.9599 0.0017 0.18%
2026-08-26 011548 九泰久慧混合A 0.9599 0.9599 0.9591 0.9591 0.0008 0.08%
2026-08-25 011548 九泰久慧混合A 0.9591 0.9591 0.9529 0.9529 0.0062 0.65%
2026-08-24 011548 九泰久慧混合A 0.9529 0.9529 0.9527 0.9527 0.0002 0.02%
2026-08-21 011548 九泰久慧混合A 0.9527 0.9527 0.9569 0.9569 -0.0042 -0.44%
2026-08-20 011548 九泰久慧混合A 0.9569 0.9569 0.9571 0.9571 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011548 九泰久慧混合A 0.9571 0.9571 0.9596 0.9596 -0.0025 -0.26%
2026-08-18 011548 九泰久慧混合A 0.9596 0.9596 0.9578 0.9578 0.0018 0.19%
2026-08-17 011548 九泰久慧混合A 0.9578 0.9578 0.9590 0.9590 -0.0012 -0.13%
2026-08-14 011548 九泰久慧混合A 0.9590 0.9590 0.9621 0.9621 -0.0031 -0.32%
2026-08-13 011548 九泰久慧混合A 0.9621 0.9621 0.9658 0.9658 -0.0037 -0.38%
2026-08-12 011548 九泰久慧混合A 0.9658 0.9658 0.9684 0.9684 -0.0026 -0.27%
2026-08-11 011548 九泰久慧混合A 0.9684 0.9684 0.9720 0.9720 -0.0036 -0.37%
2026-08-10 011548 九泰久慧混合A 0.9720 0.9720 0.9650 0.9650 0.0070 0.73%
2026-08-07 011548 九泰久慧混合A 0.9650 0.9650 0.9648 0.9648 0.0002 0.02%
2026-08-06 011548 九泰久慧混合A 0.9648 0.9648 0.9681 0.9681 -0.0033 -0.34%
2026-08-05 011548 九泰久慧混合A 0.9681 0.9681 0.9693 0.9693 -0.0012 -0.12%
2026-08-04 011548 九泰久慧混合A 0.9693 0.9693 0.9742 0.9742 -0.0049 -0.50%
2026-08-03 011548 九泰久慧混合A 0.9742 0.9742 0.9755 0.9755 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 011548 九泰久慧混合A 0.9755 0.9755 0.9766 0.9766 -0.0011 -0.11%
2026-07-30 011548 九泰久慧混合A 0.9766 0.9766 0.9700 0.9700 0.0066 0.68%
2026-07-29 011548 九泰久慧混合A 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62%
2026-07-28 011548 九泰久慧混合A 0.9640 0.9640 0.9613 0.9613 0.0027 0.28%
2026-07-27 011548 九泰久慧混合A 0.9613 0.9613 0.9553 0.9553 0.0060 0.63%
2026-07-24 011548 九泰久慧混合A 0.9553 0.9553 0.9618 0.9618 -0.0065 -0.68%
2026-07-23 011548 九泰久慧混合A 0.9618 0.9618 0.9597 0.9597 0.0021 0.22%
2026-07-22 011548 九泰久慧混合A 0.9597 0.9597 0.9582 0.9582 0.0015 0.16%
2026-07-21 011548 九泰久慧混合A 0.9582 0.9582 0.9585 0.9585 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 011548 九泰久慧混合A 0.9585 0.9585 0.9468 0.9468 0.0117 1.24%
2026-07-17 011548 九泰久慧混合A 0.9468 0.9468 0.9541 0.9541 -0.0073 -0.77%
2026-07-16 011548 九泰久慧混合A 0.9541 0.9541 0.9519 0.9519 0.0022 0.23%
2026-07-15 011548 九泰久慧混合A 0.9519 0.9519 0.9409 0.9409 0.0110 1.17%
2026-07-14 011548 九泰久慧混合A 0.9409 0.9409 0.9371 0.9371 0.0038 0.41%
2026-07-13 011548 九泰久慧混合A 0.9371 0.9371 0.9395 0.9395 -0.0024 -0.26%
2026-07-10 011548 九泰久慧混合A 0.9395 0.9395 0.9352 0.9352 0.0043 0.46%
2026-07-09 011548 九泰久慧混合A 0.9352 0.9352 0.9376 0.9376 -0.0024 -0.26%
2026-07-08 011548 九泰久慧混合A 0.9376 0.9376 0.9398 0.9398 -0.0022 -0.23%
2026-07-07 011548 九泰久慧混合A 0.9398 0.9398 0.9456 0.9456 -0.0058 -0.61%
2026-07-06 011548 九泰久慧混合A 0.9456 0.9456 0.9398 0.9398 0.0058 0.62%
2026-07-03 011548 九泰久慧混合A 0.9398 0.9398 0.9368 0.9368 0.0030 0.32%
2026-07-02 011548 九泰久慧混合A 0.9368 0.9368 0.9340 0.9340 0.0028 0.30%
2026-07-01 011548 九泰久慧混合A 0.9340 0.9340 0.9293 0.9293 0.0047 0.51%
2026-06-30 011548 九泰久慧混合A 0.9293 0.9293 0.9302 0.9302 -0.0009 -0.10%
2026-06-29 011548 九泰久慧混合A 0.9302 0.9302 0.9218 0.9218 0.0084 0.91%
2026-06-26 011548 九泰久慧混合A 0.9218 0.9218 0.9294 0.9294 -0.0076 -0.82%
2026-06-25 011548 九泰久慧混合A 0.9294 0.9294 0.9289 0.9289 0.0005 0.05%
2026-06-24 011548 九泰久慧混合A 0.9289 0.9289 0.9314 0.9314 -0.0025 -0.27%
2026-06-23 011548 九泰久慧混合A 0.9314 0.9314 0.9388 0.9388 -0.0074 -0.79%
2026-06-22 011548 九泰久慧混合A 0.9388 0.9388 0.9326 0.9326 0.0062 0.66%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
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金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
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金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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