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景顺长城安盈回报一年持有混合C - 基金主页(代码:011998)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5183 0.0113 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5274 -0.0045 -0.2924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5183
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6135亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容邹立虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	-2.33%	-1.96%	0.03%	9.22%	31.93%	36.32%	55.05%
同类排名	649/1272	1330/1337	1119/1341	494/1324	81/1238	86/1182	34/1136	-

景顺长城安盈回报一年持有混合C(011998)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5072	-0.73%
2026-09-16	1.5183	0.75%
2026-09-15	1.5070	-0.55%
2026-09-14	1.5153	-0.45%
2026-09-11	1.5222	-1.36%
2026-09-10	1.5432	-0.68%

景顺长城安盈回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600961	株冶集团	0.0000	6.47%	2.83%
601899	紫金矿业	0.0000	3.39%	5.30%
603979	金诚信	0.0000	2.74%	7.07%
06693	赤峰黄金	0.0000	2.53%	11.68%
01336	新华保险	0.0000	2.36%	2.08%
01171	兖矿能源	0.0000	2.15%	-2.17%
02788	创新实业	0.0000	2.02%	8.96%
002493	荣盛石化	0.0000	1.91%	1.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.89%	-3.87%
600361	创新新材	0.0000	1.75%	2.01%

景顺长城安盈回报一年持有混合C(011998)基金档案

基金代码	011998	基金简称	景顺长城安盈回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	毛从容邹立虎	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.6135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%