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嘉实优化红利混合C - 基金主页(代码:012616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4160 0.0060 0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4741 0.0011 0.0765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5450
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.9425亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：常蓁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.08%	-1.32%	-4.97%	-0.21%	-6.41%	22.70%	-6.90%	-24.88%
同类排名	3102/4981	3205/5421	2176/5424	1140/5380	3290/4741	3503/4207	3251/3662	-

嘉实优化红利混合C(012616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4210	0.35%
2026-09-17	1.4160	0.43%
2026-09-16	1.4100	-0.35%
2026-09-15	1.4150	-1.34%
2026-09-14	1.4340	0.91%
2026-09-11	1.4210	-0.98%

嘉实优化红利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0709元

嘉实优化红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.76%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	8.96%	-0.05%
603179	新泉股份	0.0000	8.49%	-0.27%
600036	招商银行	0.0000	7.55%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	6.37%	6.71%
300628	亿联网络	0.0000	4.81%	0.15%
601288	农业银行	0.0000	4.76%	0.46%
688012	中微公司	0.0000	4.58%	0.99%
002595	豪迈科技	0.0000	4.56%	2.18%
603369	今世缘	0.0000	3.84%	1.70%

嘉实优化红利混合C(012616)基金档案

基金代码	012616	基金简称	嘉实优化红利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	常蓁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	11.9425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%