嘉实优化红利混合C基金净值查询(012616)

今天最新净值 1.4160 0.0060 0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4741 0.0011 0.0765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5450
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.9425亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：常蓁

近一季嘉实优化红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实优化红利混合C(012616)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012616	嘉实优化红利混合C	1.4210	1.5500	1.4160	1.5450	0.0050	0.35%
2026-09-17	012616	嘉实优化红利混合C	1.4160	1.5450	1.4100	1.5390	0.0060	0.43%
2026-09-16	012616	嘉实优化红利混合C	1.4100	1.5390	1.4150	1.5440	-0.0050	-0.35%
2026-09-15	012616	嘉实优化红利混合C	1.4150	1.5440	1.4340	1.5630	-0.0190	-1.34%
2026-09-14	012616	嘉实优化红利混合C	1.4340	1.5630	1.4210	1.5500	0.0130	0.91%
2026-09-11	012616	嘉实优化红利混合C	1.4210	1.5500	1.4350	1.5640	-0.0140	-0.98%
2026-09-10	012616	嘉实优化红利混合C	1.4350	1.5640	1.4400	1.5690	-0.0050	-0.35%
2026-09-09	012616	嘉实优化红利混合C	1.4400	1.5690	1.4480	1.5770	-0.0080	-0.55%
2026-09-08	012616	嘉实优化红利混合C	1.4480	1.5770	1.4590	1.5880	-0.0110	-0.75%
2026-09-07	012616	嘉实优化红利混合C	1.4590	1.5880	1.4590	1.5880	0.0000	0.00%

2026-09-04	012616	嘉实优化红利混合C	1.4590	1.5880	1.4550	1.5840	0.0040	0.27%
2026-09-03	012616	嘉实优化红利混合C	1.4550	1.5840	1.4520	1.5810	0.0030	0.21%
2026-09-02	012616	嘉实优化红利混合C	1.4520	1.5810	1.4590	1.5880	-0.0070	-0.48%
2026-09-01	012616	嘉实优化红利混合C	1.4590	1.5880	1.4560	1.5850	0.0030	0.21%
2026-08-31	012616	嘉实优化红利混合C	1.4560	1.5850	1.4610	1.5900	-0.0050	-0.34%
2026-08-28	012616	嘉实优化红利混合C	1.4610	1.5900	1.4650	1.5940	-0.0040	-0.27%
2026-08-27	012616	嘉实优化红利混合C	1.4650	1.5940	1.4620	1.5910	0.0030	0.21%
2026-08-26	012616	嘉实优化红利混合C	1.4620	1.5910	1.4600	1.5890	0.0020	0.14%
2026-08-25	012616	嘉实优化红利混合C	1.4600	1.5890	1.4620	1.5910	-0.0020	-0.14%
2026-08-24	012616	嘉实优化红利混合C	1.4620	1.5910	1.4630	1.5920	-0.0010	-0.07%
2026-08-21	012616	嘉实优化红利混合C	1.4630	1.5920	1.4700	1.5990	-0.0070	-0.48%
2026-08-20	012616	嘉实优化红利混合C	1.4700	1.5990	1.4690	1.5980	0.0010	0.07%
2026-08-19	012616	嘉实优化红利混合C	1.4690	1.5980	1.4920	1.6210	-0.0230	-1.54%
2026-08-18	012616	嘉实优化红利混合C	1.4920	1.6210	1.4900	1.6190	0.0020	0.13%
2026-08-17	012616	嘉实优化红利混合C	1.4900	1.6190	1.4820	1.6110	0.0080	0.54%

2026-08-14	012616	嘉实优化红利混合C	1.4820	1.6110	1.4930	1.6220	-0.0110	-0.74%
2026-08-13	012616	嘉实优化红利混合C	1.4930	1.6220	1.4880	1.6170	0.0050	0.34%
2026-08-12	012616	嘉实优化红利混合C	1.4880	1.6170	1.4800	1.6090	0.0080	0.54%
2026-08-11	012616	嘉实优化红利混合C	1.4800	1.6090	1.4840	1.6130	-0.0040	-0.27%
2026-08-10	012616	嘉实优化红利混合C	1.4840	1.6130	1.4640	1.5930	0.0200	1.37%
2026-08-07	012616	嘉实优化红利混合C	1.4640	1.5930	1.4560	1.5850	0.0080	0.55%
2026-08-06	012616	嘉实优化红利混合C	1.4560	1.5850	1.4700	1.5990	-0.0140	-0.96%
2026-08-05	012616	嘉实优化红利混合C	1.4700	1.5990	1.4630	1.5920	0.0070	0.48%
2026-08-04	012616	嘉实优化红利混合C	1.4630	1.5920	1.4660	1.5950	-0.0030	-0.20%
2026-08-03	012616	嘉实优化红利混合C	1.4660	1.5950	1.4670	1.5960	-0.0010	-0.07%
2026-07-31	012616	嘉实优化红利混合C	1.4670	1.5960	1.4680	1.5970	-0.0010	-0.07%
2026-07-30	012616	嘉实优化红利混合C	1.4680	1.5970	1.4540	1.5830	0.0140	0.96%
2026-07-29	012616	嘉实优化红利混合C	1.4540	1.5830	1.4430	1.5720	0.0110	0.76%
2026-07-28	012616	嘉实优化红利混合C	1.4430	1.5720	1.4450	1.5740	-0.0020	-0.14%
2026-07-27	012616	嘉实优化红利混合C	1.4450	1.5740	1.4220	1.5510	0.0230	1.62%
2026-07-24	012616	嘉实优化红利混合C	1.4220	1.5510	1.4360	1.5650	-0.0140	-0.97%
2026-07-23	012616	嘉实优化红利混合C	1.4360	1.5650	1.4360	1.5650	0.0000	0.00%
2026-07-22	012616	嘉实优化红利混合C	1.4360	1.5650	1.4340	1.5630	0.0020	0.14%
2026-07-21	012616	嘉实优化红利混合C	1.4340	1.5630	1.4210	1.5500	0.0130	0.91%
2026-07-20	012616	嘉实优化红利混合C	1.4210	1.5500	1.3860	1.5150	0.0350	2.53%
2026-07-17	012616	嘉实优化红利混合C	1.3860	1.5150	1.4160	1.5450	-0.0300	-2.12%
2026-07-16	012616	嘉实优化红利混合C	1.4160	1.5450	1.4290	1.5580	-0.0130	-0.91%
2026-07-15	012616	嘉实优化红利混合C	1.4290	1.5580	1.4000	1.5290	0.0290	2.07%
2026-07-14	012616	嘉实优化红利混合C	1.4000	1.5290	1.3870	1.5160	0.0130	0.94%
2026-07-13	012616	嘉实优化红利混合C	1.3870	1.5160	1.3960	1.5250	-0.0090	-0.64%
2026-07-10	012616	嘉实优化红利混合C	1.3960	1.5250	1.4040	1.5330	-0.0080	-0.57%
2026-07-09	012616	嘉实优化红利混合C	1.4040	1.5330	1.3950	1.5240	0.0090	0.65%
2026-07-08	012616	嘉实优化红利混合C	1.3950	1.5240	1.4140	1.5430	-0.0190	-1.34%
2026-07-07	012616	嘉实优化红利混合C	1.4140	1.5430	1.4250	1.5540	-0.0110	-0.77%
2026-07-06	012616	嘉实优化红利混合C	1.4250	1.5540	1.4180	1.5470	0.0070	0.49%
2026-07-03	012616	嘉实优化红利混合C	1.4180	1.5470	1.4050	1.5340	0.0130	0.93%
2026-07-02	012616	嘉实优化红利混合C	1.4050	1.5340	1.4150	1.5440	-0.0100	-0.71%
2026-07-01	012616	嘉实优化红利混合C	1.4150	1.5440	1.4040	1.5330	0.0110	0.78%
2026-06-30	012616	嘉实优化红利混合C	1.4040	1.5330	1.4070	1.5360	-0.0030	-0.21%
2026-06-29	012616	嘉实优化红利混合C	1.4070	1.5360	1.3810	1.5100	0.0260	1.88%
2026-06-26	012616	嘉实优化红利混合C	1.3810	1.5100	1.4070	1.5360	-0.0260	-1.85%
2026-06-25	012616	嘉实优化红利混合C	1.4070	1.5360	1.4070	1.5360	0.0000	0.00%
2026-06-24	012616	嘉实优化红利混合C	1.4070	1.5360	1.4000	1.5290	0.0070	0.50%
2026-06-23	012616	嘉实优化红利混合C	1.4000	1.5290	1.4210	1.5500	-0.0210	-1.48%
2026-06-22	012616	嘉实优化红利混合C	1.4210	1.5500	1.4130	1.5420	0.0080	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%