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易方达中证军工指数(LOF)C - 基金主页(代码:012842)

今天最新净值 1.0763 0.0069 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0811 0.0115 1.0755%
  • 累计净值:1.0763
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2338亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:余海燕 张湛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.95% 0.80% 7.98% -4.74% -19.61% -17.38% - -20.52%
同类排名 2251/2643 1729/2752 1136/2723 2048/2605 1791/2194 1287/1816 0/1167 -
易方达中证军工指数(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 166.2200 8.00% 1.05%
601989 中国重工 847.4300 5.14% 1.44%
600893 航发动力 99.0700 4.38% 0.26%
600760 中航沈飞 81.9300 3.88% -0.65%
002179 中航光电 78.7900 3.53% 0.18%
002625 光启技术 112.1100 3.25% 3.04%
000768 中航西飞 103.3900 2.91% 0.41%
600372 中航机载 143.8700 2.19% 2.28%
600482 中国动力 81.2700 2.14% 3.58%
000733 振华科技 28.7300 2.03% -1.30%
易方达中证军工指数(LOF)C(012842)基金档案
基金代码 012842 基金简称 易方达中证军工指数(LOF)C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 余海燕 张湛 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 6.2338亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率