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易方达中证军工(LOF)C(易方达中证军工指数(LOF)C)基金净值查询(012842)

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今天最新净值 1.4004 0.0132 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6638 0.0266 1.6269% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4004
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0499亿
最近资产：3.60亿元
基金公司：
基金经理：余海燕

近一周易方达中证军工(LOF)C|易方达中证军工指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证军工(LOF)C(012842)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3914	1.3914	1.4004	1.4004	-0.0090	-0.64%
2026-09-16	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4004	1.4004	1.3872	1.3872	0.0132	0.95%
2026-09-15	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3872	1.3872	1.3993	1.3993	-0.0121	-0.86%
2026-09-14	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3993	1.3993	1.4180	1.4180	-0.0187	-1.34%
2026-09-11	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.4180	1.4180	1.4296	1.4296	-0.0116	-0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%