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英大中证ESG120策略指数C - 基金主页(代码:012855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2210 -0.0097 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2879 0.0081 0.6296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2861
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5741亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	-2.30%	-5.45%	-9.99%	5.92%	52.73%	35.81%	28.83%
同类排名	2059/4773	4248/5467	2414/5421	3194/5238	1463/4400	1412/2954	862/2253	-

英大中证ESG120策略指数C(012855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2329	0.97%
2026-09-17	1.2210	-0.79%
2026-09-16	1.2307	0.53%
2026-09-15	1.2242	-0.62%
2026-09-14	1.2318	-0.73%
2026-09-11	1.2408	-0.72%

英大中证ESG120策略指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0651元

英大中证ESG120策略指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.10%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.77%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	3.52%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	2.99%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	2.93%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	2.78%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	2.64%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	2.60%	3.01%
600183	生益科技	0.0000	2.51%	1.84%
603259	药明康德	0.0000	2.50%	6.71%

英大中证ESG120策略指数C(012855)基金档案

基金代码	012855	基金简称	英大中证ESG120策略指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张媛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.5741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%