英大中证ESG120策略指数C基金净值查询(012855)

今天最新净值 1.2242 -0.0076 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2879 0.0081 0.6296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2893
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5741亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张媛

近一季英大中证ESG120策略指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大中证ESG120策略指数C(012855)基金累计收益率-8.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2307	1.2958	1.2242	1.2893	0.0065	0.53%
2026-09-15	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2242	1.2893	1.2318	1.2969	-0.0076	-0.62%
2026-09-14	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2318	1.2969	1.2408	1.3059	-0.0090	-0.73%
2026-09-11	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2408	1.3059	1.2498	1.3149	-0.0090	-0.72%
2026-09-10	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2498	1.3149	1.2554	1.3205	-0.0056	-0.45%
2026-09-09	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2554	1.3205	1.2497	1.3148	0.0057	0.46%
2026-09-08	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2497	1.3148	1.2518	1.3169	-0.0021	-0.17%
2026-09-07	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2518	1.3169	1.2414	1.3065	0.0104	0.84%
2026-09-04	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2414	1.3065	1.2440	1.3091	-0.0026	-0.21%
2026-09-03	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2440	1.3091	1.2447	1.3098	-0.0007	-0.06%

2026-09-02	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2447	1.3098	1.2614	1.3265	-0.0167	-1.32%
2026-09-01	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2614	1.3265	1.2664	1.3315	-0.0050	-0.39%
2026-08-31	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2664	1.3315	1.2646	1.3297	0.0018	0.14%
2026-08-28	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2646	1.3297	1.2689	1.3340	-0.0043	-0.34%
2026-08-27	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2689	1.3340	1.2563	1.3214	0.0126	1.00%
2026-08-26	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2563	1.3214	1.2466	1.3117	0.0097	0.78%
2026-08-25	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2466	1.3117	1.2498	1.3149	-0.0032	-0.26%
2026-08-24	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2498	1.3149	1.3330	1.3330	-0.0181	-1.36%
2026-08-21	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3330	1.3330	1.3233	1.3233	0.0097	0.73%
2026-08-20	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3233	1.3233	1.3209	1.3209	0.0024	0.18%
2026-08-19	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3209	1.3209	1.3566	1.3566	-0.0357	-2.63%
2026-08-18	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3566	1.3566	1.3587	1.3587	-0.0021	-0.15%
2026-08-17	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3587	1.3587	1.3361	1.3361	0.0226	1.69%
2026-08-14	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3361	1.3361	1.3345	1.3345	0.0016	0.12%
2026-08-13	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3345	1.3345	1.3436	1.3436	-0.0091	-0.68%

2026-08-12	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3436	1.3436	1.3314	1.3314	0.0122	0.92%
2026-08-11	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3314	1.3314	1.3444	1.3444	-0.0130	-0.97%
2026-08-10	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3444	1.3444	1.3425	1.3425	0.0019	0.14%
2026-08-07	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3425	1.3425	1.3295	1.3295	0.0130	0.98%
2026-08-06	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3295	1.3295	1.3308	1.3308	-0.0013	-0.10%
2026-08-05	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3308	1.3308	1.3157	1.3157	0.0151	1.15%
2026-08-04	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3157	1.3157	1.2971	1.2971	0.0186	1.43%
2026-08-03	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.2971	1.2971	1.3155	1.3155	-0.0184	-1.40%
2026-07-31	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3155	1.3155	1.3081	1.3081	0.0074	0.57%
2026-07-30	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3081	1.3081	1.3192	1.3192	-0.0111	-0.84%
2026-07-29	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3192	1.3192	1.3131	1.3131	0.0061	0.46%
2026-07-28	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3131	1.3131	1.3550	1.3550	-0.0419	-3.09%
2026-07-27	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3550	1.3550	1.3448	1.3448	0.0102	0.76%
2026-07-24	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3448	1.3448	1.3609	1.3609	-0.0161	-1.18%
2026-07-23	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3609	1.3609	1.3600	1.3600	0.0009	0.07%
2026-07-22	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3600	1.3600	1.3707	1.3707	-0.0107	-0.78%
2026-07-21	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3707	1.3707	1.3238	1.3238	0.0469	3.54%
2026-07-20	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3238	1.3238	1.3062	1.3062	0.0176	1.35%
2026-07-17	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3062	1.3062	1.3495	1.3495	-0.0433	-3.21%
2026-07-16	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3495	1.3495	1.3754	1.3754	-0.0259	-1.88%
2026-07-15	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3754	1.3754	1.3797	1.3797	-0.0043	-0.31%
2026-07-14	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3797	1.3797	1.3625	1.3625	0.0172	1.26%
2026-07-13	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3625	1.3625	1.3819	1.3819	-0.0194	-1.40%
2026-07-10	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3819	1.3819	1.4172	1.4172	-0.0353	-2.49%
2026-07-09	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4172	1.4172	1.3777	1.3777	0.0395	2.87%
2026-07-08	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3777	1.3777	1.3902	1.3902	-0.0125	-0.90%
2026-07-07	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3902	1.3902	1.4058	1.4058	-0.0156	-1.11%
2026-07-06	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4058	1.4058	1.4060	1.4060	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4060	1.4060	1.3991	1.3991	0.0069	0.49%
2026-07-02	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.3991	1.3991	1.4495	1.4495	-0.0504	-3.48%
2026-07-01	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4495	1.4495	1.4604	1.4604	-0.0109	-0.75%
2026-06-30	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4604	1.4604	1.4494	1.4494	0.0110	0.76%
2026-06-29	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4494	1.4494	1.4258	1.4258	0.0236	1.66%
2026-06-26	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4258	1.4258	1.4613	1.4613	-0.0355	-2.43%
2026-06-25	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4613	1.4613	1.4423	1.4423	0.0190	1.32%
2026-06-24	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4423	1.4423	1.4249	1.4249	0.0174	1.22%
2026-06-23	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4249	1.4249	1.4671	1.4671	-0.0422	-2.88%
2026-06-22	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4671	1.4671	1.4354	1.4354	0.0317	2.21%
2026-06-18	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4354	1.4354	1.4271	1.4271	0.0083	0.58%
2026-06-17	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.4271	1.4271	1.4087	1.4087	0.0184	1.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%