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鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:013334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0132 -0.0036 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1081 -0.0044 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0132
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0199亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.93%	-2.66%	-1.99%	0.80%	-10.66%	23.25%	7.51%	9.50%
同类排名	3823/4981	4618/5421	791/5424	974/5380	3639/4741	3481/4207	2775/3662	-

鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0166	0.34%
2026-09-17	1.0132	-0.35%
2026-09-16	1.0168	-0.87%
2026-09-15	1.0257	-0.99%
2026-09-14	1.0360	0.14%
2026-09-11	1.0345	-0.61%

鹏华价值远航6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.99%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	8.87%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	8.77%	1.83%
000651	格力电器	0.0000	8.10%	1.79%
000568	泸州老窖	0.0000	8.08%	0.93%
000333	美的集团	0.0000	7.96%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	7.40%	3.53%
601009	南京银行	0.0000	6.41%	2.58%
600926	杭州银行	0.0000	6.29%	1.80%
02423	贝壳-W	0.0000	4.90%	1.99%

鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金档案

基金代码	013334	基金简称	鹏华价值远航6个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁航	基金托管人		基金公司
最近资产	1.06亿	最近份额	1.0199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%