鹏华价值远航6个月持有混合A基金净值查询(013334)

今天最新净值 0.8508 0.0046 0.5400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8511 0.0049 0.5763%

累计净值：0.8508
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8081亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：袁航

近一季鹏华价值远航6个月持有混合A基金净值查询

近一季,鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8508	0.8508	0.8462	0.8462	0.0046	0.54%
2024-04-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8462	0.8462	0.8396	0.8396	0.0066	0.79%
2024-04-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8396	0.8396	0.8327	0.8327	0.0069	0.83%
2024-04-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8327	0.8327	0.8327	0.8327	0.0000	0.00%
2024-04-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8327	0.8327	0.8325	0.8325	0.0002	0.02%
2024-04-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8325	0.8325	0.8368	0.8368	-0.0043	-0.51%
2024-04-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8368	0.8368	0.8270	0.8270	0.0098	1.19%
2024-04-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8270	0.8270	0.8182	0.8182	0.0088	1.08%
2024-04-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8182	0.8182	0.8221	0.8221	-0.0039	-0.47%
2024-04-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8221	0.8221	0.8068	0.8068	0.0153	1.90%

2024-04-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8068	0.8068	0.8156	0.8156	-0.0088	-1.08%
2024-04-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8156	0.8156	0.8152	0.8152	0.0004	0.05%
2024-04-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8152	0.8152	0.8226	0.8226	-0.0074	-0.90%
2024-04-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8226	0.8226	0.8261	0.8261	-0.0035	-0.42%
2024-04-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8261	0.8261	0.8355	0.8355	-0.0094	-1.13%
2024-04-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8355	0.8355	0.8387	0.8387	-0.0032	-0.38%
2024-04-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8387	0.8387	0.8322	0.8322	0.0065	0.78%
2024-04-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8322	0.8322	0.8228	0.8228	0.0094	1.14%
2024-03-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8228	0.8228	0.8227	0.8227	0.0001	0.01%
2024-03-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8227	0.8227	0.8215	0.8215	0.0012	0.15%
2024-03-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8215	0.8215	0.8210	0.8210	0.0005	0.06%
2024-03-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8210	0.8210	0.8136	0.8136	0.0074	0.91%
2024-03-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8136	0.8136	0.8146	0.8146	-0.0010	-0.12%
2024-03-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8146	0.8146	0.8196	0.8196	-0.0050	-0.61%
2024-03-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8196	0.8196	0.8152	0.8152	0.0044	0.54%

2024-03-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8152	0.8152	0.8142	0.8142	0.0010	0.12%
2024-03-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8142	0.8142	0.8188	0.8188	-0.0046	-0.56%
2024-03-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8188	0.8188	0.8168	0.8168	0.0020	0.24%
2024-03-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8168	0.8168	0.8204	0.8204	-0.0036	-0.44%
2024-03-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8204	0.8204	0.8230	0.8230	-0.0026	-0.32%
2024-03-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8230	0.8230	0.8350	0.8350	-0.0120	-1.44%
2024-03-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8350	0.8350	0.8252	0.8252	0.0098	1.19%
2024-03-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8252	0.8252	0.8219	0.8219	0.0033	0.40%
2024-03-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8219	0.8219	0.8236	0.8236	-0.0017	-0.21%
2024-03-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8236	0.8236	0.8204	0.8204	0.0032	0.39%
2024-03-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8204	0.8204	0.8256	0.8256	-0.0052	-0.63%
2024-03-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8256	0.8256	0.8317	0.8317	-0.0061	-0.73%
2024-03-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8317	0.8317	0.8449	0.8449	-0.0132	-1.56%
2024-03-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8449	0.8449	0.8426	0.8426	0.0023	0.27%
2024-02-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8426	0.8426	0.8414	0.8414	0.0012	0.14%
2024-02-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8414	0.8414	0.8475	0.8475	-0.0061	-0.72%
2024-02-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8475	0.8475	0.8473	0.8473	0.0002	0.02%
2024-02-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8473	0.8473	0.8572	0.8572	-0.0099	-1.15%
2024-02-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8572	0.8572	0.8559	0.8559	0.0013	0.15%
2024-02-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8559	0.8559	0.8511	0.8511	0.0048	0.56%
2024-02-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8511	0.8511	0.8340	0.8340	0.0171	2.05%
2024-02-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8340	0.8340	0.8296	0.8296	0.0044	0.53%
2024-02-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8296	0.8296	0.8254	0.8254	0.0042	0.51%
2024-02-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8254	0.8254	0.8285	0.8285	-0.0031	-0.37%
2024-02-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8285	0.8285	0.8255	0.8255	0.0030	0.36%
2024-02-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8255	0.8255	0.8062	0.8062	0.0193	2.39%
2024-02-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8062	0.8062	0.7948	0.7948	0.0114	1.43%
2024-02-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.7948	0.7948	0.8017	0.8017	-0.0069	-0.86%
2024-02-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8017	0.8017	0.8096	0.8096	-0.0079	-0.98%
2024-01-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8096	0.8096	0.8107	0.8107	-0.0011	-0.14%
2024-01-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8107	0.8107	0.8181	0.8181	-0.0074	-0.90%
2024-01-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.8181	0.8181	0.8117	0.8117	0.0064	0.79%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%