鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A)基金净值查询(013334)

今天最新净值 1.0360 0.0015 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1081 -0.0044 -0.3988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0199亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

近一季鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0257	1.0257	1.0360	1.0360	-0.0103	-0.99%
2026-09-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0360	1.0360	1.0345	1.0345	0.0015	0.14%
2026-09-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0345	1.0345	1.0409	1.0409	-0.0064	-0.61%
2026-09-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0409	1.0409	1.0399	1.0399	0.0010	0.10%
2026-09-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0443	1.0443	-0.0044	-0.42%
2026-09-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0463	1.0463	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0463	1.0463	1.0596	1.0596	-0.0133	-1.27%
2026-09-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0596	1.0596	1.0414	1.0414	0.0182	1.75%
2026-09-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0414	1.0414	1.0442	1.0442	-0.0028	-0.27%

2026-09-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0442	1.0442	1.0409	1.0409	0.0033	0.32%
2026-08-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0409	1.0409	1.0491	1.0491	-0.0082	-0.78%
2026-08-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0491	1.0491	1.0475	1.0475	0.0016	0.15%
2026-08-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0475	1.0475	1.0558	1.0558	-0.0083	-0.79%
2026-08-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0558	1.0558	1.0496	1.0496	0.0062	0.59%
2026-08-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0496	1.0496	1.0538	1.0538	-0.0042	-0.40%
2026-08-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0538	1.0538	1.0481	1.0481	0.0057	0.54%
2026-08-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0481	1.0481	1.0527	1.0527	-0.0046	-0.44%
2026-08-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0527	1.0527	1.0469	1.0469	0.0058	0.55%
2026-08-19	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0469	1.0469	1.0393	1.0393	0.0076	0.73%
2026-08-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0393	1.0393	1.0338	1.0338	0.0055	0.53%
2026-08-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0338	1.0338	1.0432	1.0432	-0.0094	-0.90%
2026-08-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0432	1.0432	1.0522	1.0522	-0.0090	-0.86%
2026-08-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0522	1.0522	1.0556	1.0556	-0.0034	-0.32%
2026-08-12	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0556	1.0556	1.0520	1.0520	0.0036	0.34%

2026-08-11	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0520	1.0520	1.0568	1.0568	-0.0048	-0.45%
2026-08-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0568	1.0568	1.0399	1.0399	0.0169	1.63%
2026-08-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0429	1.0429	-0.0030	-0.29%
2026-08-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0429	1.0429	1.0480	1.0480	-0.0051	-0.49%
2026-08-05	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0480	1.0480	1.0534	1.0534	-0.0054	-0.51%
2026-08-04	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0534	1.0534	1.0678	1.0678	-0.0144	-1.37%
2026-08-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%
2026-07-31	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0673	1.0673	1.0786	1.0786	-0.0113	-1.05%
2026-07-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0786	1.0786	1.0572	1.0572	0.0214	2.02%
2026-07-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0572	1.0572	1.0438	1.0438	0.0134	1.28%
2026-07-28	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0438	1.0438	1.0274	1.0274	0.0164	1.60%
2026-07-27	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0274	1.0274	1.0247	1.0247	0.0027	0.26%
2026-07-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0247	1.0247	1.0338	1.0338	-0.0091	-0.88%
2026-07-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0338	1.0338	1.0328	1.0328	0.0010	0.10%
2026-07-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0328	1.0328	1.0323	1.0323	0.0005	0.05%
2026-07-21	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0323	1.0323	1.0470	1.0470	-0.0147	-1.42%
2026-07-20	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0470	1.0470	1.0208	1.0208	0.0262	2.57%
2026-07-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0208	1.0208	1.0281	1.0281	-0.0073	-0.71%
2026-07-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0281	1.0281	1.0228	1.0228	0.0053	0.52%
2026-07-15	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0228	1.0228	0.9967	0.9967	0.0261	2.62%
2026-07-14	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9967	0.9967	0.9913	0.9913	0.0054	0.54%
2026-07-13	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9913	0.9913	0.9828	0.9828	0.0085	0.86%
2026-07-10	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9828	0.9828	0.9745	0.9745	0.0083	0.85%
2026-07-09	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9745	0.9745	0.9859	0.9859	-0.0114	-1.16%
2026-07-08	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9859	0.9859	0.9767	0.9767	0.0092	0.94%
2026-07-07	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9767	0.9767	0.9858	0.9858	-0.0091	-0.92%
2026-07-06	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9858	0.9858	0.9691	0.9691	0.0167	1.72%
2026-07-03	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9691	0.9691	0.9661	0.9661	0.0030	0.31%
2026-07-02	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9661	0.9661	0.9579	0.9579	0.0082	0.86%
2026-07-01	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9579	0.9579	0.9506	0.9506	0.0073	0.77%
2026-06-30	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9506	0.9506	0.9624	0.9624	-0.0118	-1.24%
2026-06-29	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9624	0.9624	0.9502	0.9502	0.0122	1.28%
2026-06-26	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9502	0.9502	0.9591	0.9591	-0.0089	-0.93%
2026-06-25	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9591	0.9591	0.9607	0.9607	-0.0016	-0.17%
2026-06-24	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9607	0.9607	0.9766	0.9766	-0.0159	-1.66%
2026-06-23	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9766	0.9766	0.9854	0.9854	-0.0088	-0.89%
2026-06-22	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9854	0.9854	0.9813	0.9813	0.0041	0.42%
2026-06-18	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	0.9813	0.9813	1.0052	1.0052	-0.0239	-2.44%
2026-06-17	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0052	1.0052	1.0124	1.0124	-0.0072	-0.71%
2026-06-16	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0124	1.0124	1.0297	1.0297	-0.0173	-1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%