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易方达均衡优选一年持有混合C - 基金主页(代码:013604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4405 -0.0133 -0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4982 0.0130 0.8727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4405
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3678亿
最近资产：1.43亿
基金公司：
基金经理：杨嘉文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.12%	-8.04%	-13.70%	0.46%	63.28%	42.24%	51.19%
同类排名	2604/4981	1860/5421	4045/5424	3451/5380	2580/4741	1824/4207	1356/3662	-

易方达均衡优选一年持有混合C(013604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4405	-0.92%
2026-09-16	1.4538	2.88%
2026-09-15	1.4131	0.39%
2026-09-14	1.4076	-1.20%
2026-09-11	1.4245	-0.99%
2026-09-10	1.4388	-0.87%

易方达均衡优选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.83%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	7.51%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	4.59%	1.51%
300502	新易盛	0.0000	3.99%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	3.59%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	3.49%	0.60%
603822	ST嘉澳	0.0000	3.26%	0.33%
600999	招商证券	0.0000	3.23%	1.33%
002484	江海股份	0.0000	2.98%	1.02%
688082	盛美上海	0.0000	2.89%	2.58%

易方达均衡优选一年持有混合C(013604)基金档案

基金代码	013604	基金简称	易方达均衡优选一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨嘉文	基金托管人		基金公司
最近资产	1.43亿	最近份额	1.3678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%