易方达均衡优选一年持有混合C基金净值查询(013604)
今天最新净值
0.9935
0.0077 0.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9940
0.0082 0.8319%
- 累计净值：0.9935
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8517亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
近一季,易方达均衡优选一年持有混合C(013604)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0114 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0131 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0227 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0069 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0107 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0108 |
1.11% |
| 2024-03-28 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0094 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0085 |
0.87% |
| 2024-03-13 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0134 |
1.41% |
| 2024-03-07 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2024-03-06 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-02-29 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0225 |
2.40% |
| 2024-02-28 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0223 |
-2.33% |
| 2024-02-27 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0082 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0131 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0204 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0435 |
5.10% |
| 2024-02-05 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0131 |
-1.51% |
| 2024-02-02 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0098 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0149 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0183 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
013604 |
易方达均衡优选一年持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0125 |
-1.36% |
