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南方发展机遇一年持有混合A - 基金主页(代码:014031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6931 -0.0106 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9346 -0.0002 -0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6931
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6698亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：
基金经理：骆帅范佳瓅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.00%	-3.01%	-1.76%	2.43%	7.17%	82.56%	88.16%	97.93%
同类排名	3501/4981	4834/5421	720/5424	730/5380	1849/4741	1285/4207	508/3662	-

南方发展机遇一年持有混合A(014031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7003	0.43%
2026-09-17	1.6931	-0.62%
2026-09-16	1.7037	-0.64%
2026-09-15	1.7146	-0.57%
2026-09-14	1.7245	0.32%
2026-09-11	1.7190	-1.53%

南方发展机遇一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	7.00%	6.82%
000100	TCL科技	0.0000	6.70%	3.81%
002311	海大集团	0.0000	4.87%	0.12%
600989	宝丰能源	0.0000	4.83%	-2.34%
01070	TCL电子	0.0000	4.63%	3.89%
301035	润丰股份	0.0000	4.42%	2.79%
300750	宁德时代	0.0000	4.35%	-1.24%
01364	古茗	0.0000	4.15%	4.37%
600309	万华化学	0.0000	4.14%	0.16%
600066	宇通客车	0.0000	4.04%	2.26%

南方发展机遇一年持有混合A(014031)基金档案

基金代码	014031	基金简称	南方发展机遇一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	骆帅范佳瓅	基金托管人		基金公司
最近资产	1.34亿元	最近份额	1.6698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%