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交银启汇混合C - 基金主页(代码:014080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9967 -0.0011 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9134 0.0021 0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9967
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2450亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.15%	0.14%	-4.45%	6.76%	0.58%	44.68%	14.30%	-25.44%
同类排名	1595/4981	1840/5421	1873/5424	328/5380	2567/4741	2565/4207	2506/3662	-

交银启汇混合C(014080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0035	0.68%
2026-09-17	0.9967	-0.11%
2026-09-16	0.9978	0.76%
2026-09-15	0.9903	-1.01%
2026-09-14	1.0004	0.98%
2026-09-11	0.9907	-0.46%

交银启汇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.80%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	7.97%	0.61%
300308	中际旭创	0.0000	7.26%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	5.43%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	4.08%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	3.81%	1.11%
002821	凯莱英	0.0000	3.09%	3.99%
300750	宁德时代	0.0000	2.48%	-1.24%
01801	信达生物	0.0000	2.35%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	2.04%	3.95%

交银启汇混合C(014080)基金档案

基金代码	014080	基金简称	交银启汇混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	16.2450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%