交银启汇混合C基金净值查询(014080)

今天最新净值 0.9903 -0.0101 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9134 0.0021 0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9903
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2450亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：楼慧源

近一月交银启汇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银启汇混合C(014080)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014080	交银启汇混合C	0.9978	0.9978	0.9903	0.9903	0.0075	0.76%
2026-09-15	014080	交银启汇混合C	0.9903	0.9903	1.0004	1.0004	-0.0101	-1.01%
2026-09-14	014080	交银启汇混合C	1.0004	1.0004	0.9907	0.9907	0.0097	0.98%
2026-09-11	014080	交银启汇混合C	0.9907	0.9907	0.9953	0.9953	-0.0046	-0.46%
2026-09-10	014080	交银启汇混合C	0.9953	0.9953	1.0057	1.0057	-0.0104	-1.03%
2026-09-09	014080	交银启汇混合C	1.0057	1.0057	1.0109	1.0109	-0.0052	-0.51%
2026-09-08	014080	交银启汇混合C	1.0109	1.0109	1.0091	1.0091	0.0018	0.18%
2026-09-07	014080	交银启汇混合C	1.0091	1.0091	1.0031	1.0031	0.0060	0.60%
2026-09-04	014080	交银启汇混合C	1.0031	1.0031	1.0082	1.0082	-0.0051	-0.51%
2026-09-03	014080	交银启汇混合C	1.0082	1.0082	1.0003	1.0003	0.0079	0.79%

2026-09-02	014080	交银启汇混合C	1.0003	1.0003	1.0051	1.0051	-0.0048	-0.48%
2026-09-01	014080	交银启汇混合C	1.0051	1.0051	1.0034	1.0034	0.0017	0.17%
2026-08-31	014080	交银启汇混合C	1.0034	1.0034	1.0177	1.0177	-0.0143	-1.43%
2026-08-28	014080	交银启汇混合C	1.0177	1.0177	1.0255	1.0255	-0.0078	-0.76%
2026-08-27	014080	交银启汇混合C	1.0255	1.0255	1.0273	1.0273	-0.0018	-0.18%
2026-08-26	014080	交银启汇混合C	1.0273	1.0273	1.0200	1.0200	0.0073	0.72%
2026-08-25	014080	交银启汇混合C	1.0200	1.0200	1.0085	1.0085	0.0115	1.14%
2026-08-24	014080	交银启汇混合C	1.0085	1.0085	1.0414	1.0414	-0.0329	-3.16%
2026-08-21	014080	交银启汇混合C	1.0414	1.0414	1.0397	1.0397	0.0017	0.16%
2026-08-20	014080	交银启汇混合C	1.0397	1.0397	1.0222	1.0222	0.0175	1.71%
2026-08-19	014080	交银启汇混合C	1.0222	1.0222	1.0466	1.0466	-0.0244	-2.33%
2026-08-18	014080	交银启汇混合C	1.0466	1.0466	1.0431	1.0431	0.0035	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%