交银启汇混合C基金净值查询(014080)

今天最新净值 0.9903 -0.0101 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9134 0.0021 0.2338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9903
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.2450亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：楼慧源

近一季交银启汇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银启汇混合C(014080)基金累计收益率7.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014080	交银启汇混合C	0.9978	0.9978	0.9903	0.9903	0.0075	0.76%
2026-09-15	014080	交银启汇混合C	0.9903	0.9903	1.0004	1.0004	-0.0101	-1.01%
2026-09-14	014080	交银启汇混合C	1.0004	1.0004	0.9907	0.9907	0.0097	0.98%
2026-09-11	014080	交银启汇混合C	0.9907	0.9907	0.9953	0.9953	-0.0046	-0.46%
2026-09-10	014080	交银启汇混合C	0.9953	0.9953	1.0057	1.0057	-0.0104	-1.03%
2026-09-09	014080	交银启汇混合C	1.0057	1.0057	1.0109	1.0109	-0.0052	-0.51%
2026-09-08	014080	交银启汇混合C	1.0109	1.0109	1.0091	1.0091	0.0018	0.18%
2026-09-07	014080	交银启汇混合C	1.0091	1.0091	1.0031	1.0031	0.0060	0.60%
2026-09-04	014080	交银启汇混合C	1.0031	1.0031	1.0082	1.0082	-0.0051	-0.51%
2026-09-03	014080	交银启汇混合C	1.0082	1.0082	1.0003	1.0003	0.0079	0.79%

2026-09-02	014080	交银启汇混合C	1.0003	1.0003	1.0051	1.0051	-0.0048	-0.48%
2026-09-01	014080	交银启汇混合C	1.0051	1.0051	1.0034	1.0034	0.0017	0.17%
2026-08-31	014080	交银启汇混合C	1.0034	1.0034	1.0177	1.0177	-0.0143	-1.43%
2026-08-28	014080	交银启汇混合C	1.0177	1.0177	1.0255	1.0255	-0.0078	-0.76%
2026-08-27	014080	交银启汇混合C	1.0255	1.0255	1.0273	1.0273	-0.0018	-0.18%
2026-08-26	014080	交银启汇混合C	1.0273	1.0273	1.0200	1.0200	0.0073	0.72%
2026-08-25	014080	交银启汇混合C	1.0200	1.0200	1.0085	1.0085	0.0115	1.14%
2026-08-24	014080	交银启汇混合C	1.0085	1.0085	1.0414	1.0414	-0.0329	-3.16%
2026-08-21	014080	交银启汇混合C	1.0414	1.0414	1.0397	1.0397	0.0017	0.16%
2026-08-20	014080	交银启汇混合C	1.0397	1.0397	1.0222	1.0222	0.0175	1.71%
2026-08-19	014080	交银启汇混合C	1.0222	1.0222	1.0466	1.0466	-0.0244	-2.33%
2026-08-18	014080	交银启汇混合C	1.0466	1.0466	1.0431	1.0431	0.0035	0.34%
2026-08-17	014080	交银启汇混合C	1.0431	1.0431	1.0160	1.0160	0.0271	2.67%
2026-08-14	014080	交银启汇混合C	1.0160	1.0160	1.0179	1.0179	-0.0019	-0.19%
2026-08-13	014080	交银启汇混合C	1.0179	1.0179	1.0214	1.0214	-0.0035	-0.34%

2026-08-12	014080	交银启汇混合C	1.0214	1.0214	1.0177	1.0177	0.0037	0.36%
2026-08-11	014080	交银启汇混合C	1.0177	1.0177	1.0220	1.0220	-0.0043	-0.42%
2026-08-10	014080	交银启汇混合C	1.0220	1.0220	1.0169	1.0169	0.0051	0.50%
2026-08-07	014080	交银启汇混合C	1.0169	1.0169	0.9832	0.9832	0.0337	3.43%
2026-08-06	014080	交银启汇混合C	0.9832	0.9832	0.9858	0.9858	-0.0026	-0.26%
2026-08-05	014080	交银启汇混合C	0.9858	0.9858	0.9715	0.9715	0.0143	1.47%
2026-08-04	014080	交银启汇混合C	0.9715	0.9715	0.9355	0.9355	0.0360	3.85%
2026-08-03	014080	交银启汇混合C	0.9355	0.9355	0.9483	0.9483	-0.0128	-1.35%
2026-07-31	014080	交银启汇混合C	0.9483	0.9483	0.9354	0.9354	0.0129	1.38%
2026-07-30	014080	交银启汇混合C	0.9354	0.9354	0.9617	0.9617	-0.0263	-2.73%
2026-07-29	014080	交银启汇混合C	0.9617	0.9617	0.9519	0.9519	0.0098	1.03%
2026-07-28	014080	交银启汇混合C	0.9519	0.9519	0.9844	0.9844	-0.0325	-3.30%
2026-07-27	014080	交银启汇混合C	0.9844	0.9844	0.9722	0.9722	0.0122	1.25%
2026-07-24	014080	交银启汇混合C	0.9722	0.9722	0.9918	0.9918	-0.0196	-1.98%
2026-07-23	014080	交银启汇混合C	0.9918	0.9918	0.9880	0.9880	0.0038	0.38%
2026-07-22	014080	交银启汇混合C	0.9880	0.9880	0.9952	0.9952	-0.0072	-0.72%
2026-07-21	014080	交银启汇混合C	0.9952	0.9952	0.9624	0.9624	0.0328	3.41%
2026-07-20	014080	交银启汇混合C	0.9624	0.9624	0.9365	0.9365	0.0259	2.77%
2026-07-17	014080	交银启汇混合C	0.9365	0.9365	0.9948	0.9948	-0.0583	-5.86%
2026-07-16	014080	交银启汇混合C	0.9948	0.9948	1.0148	1.0148	-0.0200	-1.97%
2026-07-15	014080	交银启汇混合C	1.0148	1.0148	1.0062	1.0062	0.0086	0.85%
2026-07-14	014080	交银启汇混合C	1.0062	1.0062	0.9788	0.9788	0.0274	2.80%
2026-07-13	014080	交银启汇混合C	0.9788	0.9788	0.9910	0.9910	-0.0122	-1.23%
2026-07-10	014080	交银启汇混合C	0.9910	0.9910	1.0062	1.0062	-0.0152	-1.51%
2026-07-09	014080	交银启汇混合C	1.0062	1.0062	0.9705	0.9705	0.0357	3.68%
2026-07-08	014080	交银启汇混合C	0.9705	0.9705	0.9801	0.9801	-0.0096	-0.98%
2026-07-07	014080	交银启汇混合C	0.9801	0.9801	1.0020	1.0020	-0.0219	-2.19%
2026-07-06	014080	交银启汇混合C	1.0020	1.0020	1.0036	1.0036	-0.0016	-0.16%
2026-07-03	014080	交银启汇混合C	1.0036	1.0036	0.9919	0.9919	0.0117	1.18%
2026-07-02	014080	交银启汇混合C	0.9919	0.9919	1.0189	1.0189	-0.0270	-2.65%
2026-07-01	014080	交银启汇混合C	1.0189	1.0189	1.0112	1.0112	0.0077	0.76%
2026-06-30	014080	交银启汇混合C	1.0112	1.0112	1.0081	1.0081	0.0031	0.31%
2026-06-29	014080	交银启汇混合C	1.0081	1.0081	0.9741	0.9741	0.0340	3.49%
2026-06-26	014080	交银启汇混合C	0.9741	0.9741	0.9897	0.9897	-0.0156	-1.58%
2026-06-25	014080	交银启汇混合C	0.9897	0.9897	0.9781	0.9781	0.0116	1.19%
2026-06-24	014080	交银启汇混合C	0.9781	0.9781	0.9529	0.9529	0.0252	2.64%
2026-06-23	014080	交银启汇混合C	0.9529	0.9529	0.9661	0.9661	-0.0132	-1.37%
2026-06-22	014080	交银启汇混合C	0.9661	0.9661	0.9497	0.9497	0.0164	1.73%
2026-06-18	014080	交银启汇混合C	0.9497	0.9497	0.9336	0.9336	0.0161	1.72%
2026-06-17	014080	交银启汇混合C	0.9336	0.9336	0.9256	0.9256	0.0080	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%