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富国MSCI中国A股国际通指数增强C - 基金主页(代码:014170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6195 0.0288 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6120 0.0185 0.7144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6195
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2584亿
最近资产：2.57亿
基金公司：
基金经理：徐幼华方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.22%	-0.80%	-2.61%	-6.13%	8.99%	57.46%	-	40.74%
同类排名	1447/4773	1289/5465	1780/5421	2294/5231	1246/4394	1305/2954		-

富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6073	-0.47%
2026-09-16	2.6195	1.11%
2026-09-15	2.5907	-0.33%
2026-09-14	2.5993	-0.53%
2026-09-11	2.6131	-0.78%
2026-09-10	2.6337	-0.26%

富国MSCI中国A股国际通指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.6800	2.80%	0.60%
300750	宁德时代	1.7400	2.21%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.3700	1.42%	-0.05%
688498	源杰科技	0.2300	1.38%	3.60%
688525	佰维存储	0.8600	1.38%	2.89%
301308	江波龙	0.5600	1.28%	5.65%
002384	东山精密	1.4100	1.20%	2.18%
001309	德明利	0.3900	1.19%	8.92%
688256	寒武纪	0.2200	1.14%	5.89%
688002	睿创微纳	2.2500	1.13%	2.31%

富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)基金档案

基金代码	014170	基金简称	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐幼华方旻	基金托管人		基金公司
最近资产	2.57亿	最近份额	1.2584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%