富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询(014170)
今天最新净值
2.5907
-0.0086 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6120
0.0185 0.7144%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5907
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2584亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐幼华 方旻
近一月富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询
近一月,富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)基金累计收益率-2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6195 |
2.6195 |
2.5907 |
2.5907 |
0.0288 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5907 |
2.5907 |
2.5993 |
2.5993 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.5993 |
2.5993 |
2.6131 |
2.6131 |
-0.0138 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6131 |
2.6131 |
2.6337 |
2.6337 |
-0.0206 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6337 |
2.6337 |
2.6405 |
2.6405 |
-0.0068 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6405 |
2.6405 |
2.6315 |
2.6315 |
0.0090 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6315 |
2.6315 |
2.6379 |
2.6379 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6379 |
2.6379 |
2.6207 |
2.6207 |
0.0172 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6207 |
2.6207 |
2.6375 |
2.6375 |
-0.0168 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6375 |
2.6375 |
2.6362 |
2.6362 |
0.0013 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6362 |
2.6362 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0298 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6660 |
2.6660 |
2.6859 |
2.6859 |
-0.0199 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6859 |
2.6859 |
2.6681 |
2.6681 |
0.0178 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6681 |
2.6681 |
2.6792 |
2.6792 |
-0.0111 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6792 |
2.6792 |
2.6423 |
2.6423 |
0.0369 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6423 |
2.6423 |
2.6287 |
2.6287 |
0.0136 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6287 |
2.6287 |
2.6309 |
2.6309 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6309 |
2.6309 |
2.6633 |
2.6633 |
-0.0324 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6633 |
2.6633 |
2.6495 |
2.6495 |
0.0138 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6495 |
2.6495 |
2.6458 |
2.6458 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.6458 |
2.6458 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0932 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7390 |
2.7390 |
2.7406 |
2.7406 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.7406 |
2.7406 |
2.6896 |
2.6896 |
0.0510 |
1.90% |
