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浙商沪深300指数增强(LOF)C - 基金主页(代码:014372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3476 0.0257 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2663 0.0093 0.4130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3476
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7610亿
最近资产：1.63亿
基金公司：
基金经理：饶祖华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.40%	-1.41%	-1.74%	-7.66%	13.76%	61.14%	43.37%	14.50%
同类排名	818/4773	436/5462	1027/5421	2485/5209	759/4366	1183/2954	648/2253	-

浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3405	-0.30%
2026-09-16	2.3476	1.11%
2026-09-15	2.3219	-0.45%
2026-09-14	2.3325	-0.51%
2026-09-11	2.3444	-0.68%
2026-09-10	2.3604	-0.35%

浙商沪深300指数增强(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.29%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.59%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	2.08%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	2.03%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.99%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.90%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	1.82%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.75%	0.29%
002384	东山精密	0.0000	1.58%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	1.55%	2.55%

浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)基金档案

基金代码	014372	基金简称	浙商沪深300指数增强(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	饶祖华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.63亿	最近份额	0.7610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%