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浙商沪深300指数增强(LOF)C - 基金主页(代码:014372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3476 0.0257 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2663 0.0093 0.4130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3476
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7610亿
最近资产：1.63亿
基金公司：
基金经理：饶祖华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.40%	-1.41%	-1.74%	-7.66%	13.76%	61.14%	43.37%	14.50%
同类排名	818/4773	436/5462	1027/5421	2485/5209	759/4366	1183/2954	648/2253	-

浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3405	-0.30%
2026-09-16	2.3476	1.11%
2026-09-15	2.3219	-0.45%
2026-09-14	2.3325	-0.51%
2026-09-11	2.3444	-0.68%
2026-09-10	2.3604	-0.35%

浙商沪深300指数增强(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.29%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.59%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	2.08%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	2.03%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.99%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.90%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	1.82%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.75%	0.29%
002384	东山精密	0.0000	1.58%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	1.55%	2.55%

浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)基金档案

基金代码	014372	基金简称	浙商沪深300指数增强(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	饶祖华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.63亿	最近份额	0.7610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%