浙商沪深300指数增强(LOF)C基金净值查询(014372)

今天最新净值 2.3219 -0.0106 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2663 0.0093 0.4130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3219
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7610亿
最近资产：1.63亿
基金公司：
基金经理：饶祖华

近一季浙商沪深300指数增强(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)基金累计收益率-7.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3476	2.3476	2.3219	2.3219	0.0257	1.11%
2026-09-15	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3219	2.3219	2.3325	2.3325	-0.0106	-0.45%
2026-09-14	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3325	2.3325	2.3444	2.3444	-0.0119	-0.51%
2026-09-11	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3444	2.3444	2.3604	2.3604	-0.0160	-0.68%
2026-09-10	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3604	2.3604	2.3688	2.3688	-0.0084	-0.35%
2026-09-09	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3688	2.3688	2.3550	2.3550	0.0138	0.59%
2026-09-08	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3550	2.3550	2.3554	2.3554	-0.0004	-0.02%
2026-09-07	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3554	2.3554	2.3433	2.3433	0.0121	0.52%
2026-09-04	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3433	2.3433	2.3504	2.3504	-0.0071	-0.30%
2026-09-03	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3504	2.3504	2.3544	2.3544	-0.0040	-0.17%

2026-09-02	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3544	2.3544	2.3789	2.3789	-0.0245	-1.03%
2026-09-01	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3789	2.3789	2.3793	2.3793	-0.0004	-0.02%
2026-08-31	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3793	2.3793	2.3618	2.3618	0.0175	0.74%
2026-08-28	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3618	2.3618	2.3700	2.3700	-0.0082	-0.35%
2026-08-27	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3700	2.3700	2.3537	2.3537	0.0163	0.69%
2026-08-26	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3537	2.3537	2.3437	2.3437	0.0100	0.43%
2026-08-25	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3437	2.3437	2.3449	2.3449	-0.0012	-0.05%
2026-08-24	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3449	2.3449	2.3637	2.3637	-0.0188	-0.80%
2026-08-21	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3637	2.3637	2.3467	2.3467	0.0170	0.72%
2026-08-20	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3467	2.3467	2.3437	2.3437	0.0030	0.13%
2026-08-19	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3437	2.3437	2.4002	2.4002	-0.0565	-2.35%
2026-08-18	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.4002	2.4002	2.4013	2.4013	-0.0011	-0.05%
2026-08-17	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.4013	2.4013	2.3631	2.3631	0.0382	1.62%
2026-08-14	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3631	2.3631	2.3609	2.3609	0.0022	0.09%
2026-08-13	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3609	2.3609	2.3820	2.3820	-0.0211	-0.89%

2026-08-12	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3820	2.3820	2.3636	2.3636	0.0184	0.78%
2026-08-11	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3636	2.3636	2.3861	2.3861	-0.0225	-0.94%
2026-08-10	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3861	2.3861	2.3819	2.3819	0.0042	0.18%
2026-08-07	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3819	2.3819	2.3628	2.3628	0.0191	0.81%
2026-08-06	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3628	2.3628	2.3697	2.3697	-0.0069	-0.29%
2026-08-05	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3697	2.3697	2.3473	2.3473	0.0224	0.95%
2026-08-04	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3473	2.3473	2.3007	2.3007	0.0466	2.03%
2026-08-03	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3007	2.3007	2.3167	2.3167	-0.0160	-0.69%
2026-07-31	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3167	2.3167	2.2758	2.2758	0.0409	1.80%
2026-07-30	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.2758	2.2758	2.3299	2.3299	-0.0541	-2.32%
2026-07-29	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3299	2.3299	2.3176	2.3176	0.0123	0.53%
2026-07-28	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3176	2.3176	2.4094	2.4094	-0.0918	-3.81%
2026-07-27	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.4094	2.4094	2.3692	2.3692	0.0402	1.70%
2026-07-24	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3692	2.3692	2.4005	2.4005	-0.0313	-1.30%
2026-07-23	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.4005	2.4005	2.3909	2.3909	0.0096	0.40%
2026-07-22	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3909	2.3909	2.4230	2.4230	-0.0321	-1.32%
2026-07-21	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.4230	2.4230	2.3253	2.3253	0.0977	4.20%
2026-07-20	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3253	2.3253	2.3219	2.3219	0.0034	0.15%
2026-07-17	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.3219	2.3219	2.4244	2.4244	-0.1025	-4.23%
2026-07-16	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.4244	2.4244	2.4935	2.4935	-0.0691	-2.77%
2026-07-15	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.4935	2.4935	2.5124	2.5124	-0.0189	-0.75%
2026-07-14	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5124	2.5124	2.4555	2.4555	0.0569	2.32%
2026-07-13	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.4555	2.4555	2.5159	2.5159	-0.0604	-2.40%
2026-07-10	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5159	2.5159	2.5814	2.5814	-0.0655	-2.54%
2026-07-09	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5814	2.5814	2.5023	2.5023	0.0791	3.16%
2026-07-08	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5023	2.5023	2.5294	2.5294	-0.0271	-1.07%
2026-07-07	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5294	2.5294	2.5569	2.5569	-0.0275	-1.08%
2026-07-06	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5569	2.5569	2.5571	2.5571	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5571	2.5571	2.5466	2.5466	0.0105	0.41%
2026-07-02	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5466	2.5466	2.6292	2.6292	-0.0826	-3.14%
2026-07-01	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.6292	2.6292	2.6353	2.6353	-0.0061	-0.23%
2026-06-30	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.6353	2.6353	2.5928	2.5928	0.0425	1.64%
2026-06-29	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5928	2.5928	2.5753	2.5753	0.0175	0.68%
2026-06-26	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5753	2.5753	2.6309	2.6309	-0.0556	-2.11%
2026-06-25	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.6309	2.6309	2.5926	2.5926	0.0383	1.48%
2026-06-24	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5926	2.5926	2.5645	2.5645	0.0281	1.10%
2026-06-23	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5645	2.5645	2.6219	2.6219	-0.0574	-2.19%
2026-06-22	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.6219	2.6219	2.5781	2.5781	0.0438	1.70%
2026-06-18	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5781	2.5781	2.5607	2.5607	0.0174	0.68%
2026-06-17	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	2.5607	2.5607	2.5132	2.5132	0.0475	1.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%