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中银双息回报混合C - 基金主页(代码:014454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7900 -0.0093 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8213 -0.0032 -0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7900
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2194亿
最近资产：1.98亿
基金公司：
基金经理：刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.02%	-2.34%	-0.11%	3.74%	3.77%	23.83%	21.70%	-4.77%
同类排名	2213/4981	4341/5421	294/5424	524/5380	2187/4741	3455/4207	2180/3662	-

中银双息回报混合C(014454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7888	-0.07%
2026-09-17	1.7900	-0.52%
2026-09-16	1.7993	-0.34%
2026-09-15	1.8054	-0.37%
2026-09-14	1.8121	-0.12%
2026-09-11	1.8142	-1.02%

中银双息回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	2.46%	0.65%
601838	XD成都银	0.0000	2.24%	2.46%
601088	中国神华	0.0000	2.00%	-2.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.93%	-3.87%
600919	江苏银行	0.0000	1.80%	2.88%
00941	中国移动	0.0000	1.78%	-0.39%
601009	南京银行	0.0000	1.72%	2.58%
601857	中国石油	0.0000	1.68%	-2.84%
000933	神火股份	0.0000	1.64%	-2.67%
02328	中国财险	0.0000	1.43%	3.29%
01171	兖矿能源	0.0000	1.18%	-2.17%

中银双息回报混合C(014454)基金档案

基金代码	014454	基金简称	中银双息回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾	基金托管人		基金公司
最近资产	1.98亿	最近份额	1.2194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%