中银双息回报混合C基金净值查询(014454)

今天最新净值 1.8054 -0.0067 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8213 -0.0032 -0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8054
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2194亿
最近资产：1.98亿
基金公司：
基金经理：刘腾

近一月中银双息回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银双息回报混合C(014454)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014454	中银双息回报混合C	1.7993	1.7993	1.8054	1.8054	-0.0061	-0.34%
2026-09-15	014454	中银双息回报混合C	1.8054	1.8054	1.8121	1.8121	-0.0067	-0.37%
2026-09-14	014454	中银双息回报混合C	1.8121	1.8121	1.8142	1.8142	-0.0021	-0.12%
2026-09-11	014454	中银双息回报混合C	1.8142	1.8142	1.8329	1.8329	-0.0187	-1.02%
2026-09-10	014454	中银双息回报混合C	1.8329	1.8329	1.8410	1.8410	-0.0081	-0.44%
2026-09-09	014454	中银双息回报混合C	1.8410	1.8410	1.8255	1.8255	0.0155	0.85%
2026-09-08	014454	中银双息回报混合C	1.8255	1.8255	1.8128	1.8128	0.0127	0.70%
2026-09-07	014454	中银双息回报混合C	1.8128	1.8128	1.8320	1.8320	-0.0192	-1.05%
2026-09-04	014454	中银双息回报混合C	1.8320	1.8320	1.8291	1.8291	0.0029	0.16%
2026-09-03	014454	中银双息回报混合C	1.8291	1.8291	1.8243	1.8243	0.0048	0.26%

2026-09-02	014454	中银双息回报混合C	1.8243	1.8243	1.8424	1.8424	-0.0181	-0.98%
2026-09-01	014454	中银双息回报混合C	1.8424	1.8424	1.8424	1.8424	0.0000	0.00%
2026-08-31	014454	中银双息回报混合C	1.8424	1.8424	1.8364	1.8364	0.0060	0.33%
2026-08-28	014454	中银双息回报混合C	1.8364	1.8364	1.8309	1.8309	0.0055	0.30%
2026-08-27	014454	中银双息回报混合C	1.8309	1.8309	1.8215	1.8215	0.0094	0.52%
2026-08-26	014454	中银双息回报混合C	1.8215	1.8215	1.8096	1.8096	0.0119	0.66%
2026-08-25	014454	中银双息回报混合C	1.8096	1.8096	1.8206	1.8206	-0.0110	-0.60%
2026-08-24	014454	中银双息回报混合C	1.8206	1.8206	1.8082	1.8082	0.0124	0.69%
2026-08-21	014454	中银双息回报混合C	1.8082	1.8082	1.7988	1.7988	0.0094	0.52%
2026-08-20	014454	中银双息回报混合C	1.7988	1.7988	1.7953	1.7953	0.0035	0.19%
2026-08-19	014454	中银双息回报混合C	1.7953	1.7953	1.7995	1.7995	-0.0042	-0.23%
2026-08-18	014454	中银双息回报混合C	1.7995	1.7995	1.7919	1.7919	0.0076	0.42%
2026-08-17	014454	中银双息回报混合C	1.7919	1.7919	1.7815	1.7815	0.0104	0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%