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长信银利精选混合C - 基金主页(代码:014572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1288 0.0031 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0696 -0.0024 -0.2265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3724
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3163亿
最近资产：3.76亿
基金公司：
基金经理：许望伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.65%	-1.07%	-6.23%	0.93%	17.66%	37.48%	33.50%	1.91%
同类排名	1535/5015	4975/5588	4190/5522	1260/5416	1247/4777	2959/4241	1718/3687	-

长信银利精选混合C(014572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1288	0.28%
2026-09-16	1.1257	-0.52%
2026-09-15	1.1316	-0.85%
2026-09-14	1.1413	-0.46%
2026-09-11	1.1466	-2.26%
2026-09-10	1.1725	-0.52%

长信银利精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-01	2026-04-01	2026-04-03	分红	每份派现金0.0426元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0760元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-20	分红	每份派现金0.1250元

长信银利精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.56%	6.71%
688396	华润微	0.0000	4.44%	1.40%
002371	北方华创	0.0000	4.42%	-0.09%
300373	扬杰科技	0.0000	4.41%	1.31%
600999	招商证券	0.0000	3.95%	1.33%
601688	华泰证券	0.0000	3.86%	0.99%
601211	国泰海通	0.0000	3.80%	0.53%
688777	中控技术	0.0000	3.67%	1.27%
000776	广发证券	0.0000	3.64%	0.55%
001389	广合科技	0.0000	3.63%	3.89%

长信银利精选混合C(014572)基金档案

基金代码	014572	基金简称	长信银利精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	许望伟	基金托管人		基金公司
最近资产	3.76亿	最近份额	3.3163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%