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嘉实中证医疗指数发起式A - 基金主页(代码:014602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5920 0.0031 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5836 0.0012 0.2124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5920
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7426亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：李直王紫菡钱行健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	-0.42%	-4.25%	14.95%	-12.24%	26.41%	-15.10%	-41.54%
同类排名	2105/4773	1057/5465	3121/5421	104/5231	3533/4394	2442/2954	2087/2253	-

嘉实中证医疗指数发起式A(014602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5942	0.37%
2026-09-16	0.5920	0.53%
2026-09-15	0.5889	-0.39%
2026-09-14	0.5912	1.88%
2026-09-11	0.5803	-1.58%
2026-09-10	0.5896	-0.82%

嘉实中证医疗指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.65%	6.71%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.55%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	6.33%	1.15%
300015	爱尔眼科	0.0000	4.87%	0.94%
002821	凯莱英	0.0000	4.10%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	3.79%	2.79%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.25%	4.02%
300347	泰格医药	0.0000	3.14%	2.65%
002432	九安医疗	0.0000	2.92%	0.55%
300677	英科医疗	0.0000	2.27%	5.93%

嘉实中证医疗指数发起式A(014602)基金档案

基金代码	014602	基金简称	嘉实中证医疗指数发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直王紫菡钱行健	基金托管人		基金公司
最近资产	0.37亿元	最近份额	4.7426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%