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嘉实中证医疗指数发起式A - 基金主页(代码:014602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5920 0.0031 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5836 0.0012 0.2124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5920
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7426亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：李直王紫菡钱行健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	-0.42%	-4.25%	14.95%	-12.24%	26.41%	-15.10%	-41.54%
同类排名	2105/4773	1057/5465	3121/5421	104/5231	3533/4394	2442/2954	2087/2253	-

嘉实中证医疗指数发起式A(014602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5942	0.37%
2026-09-16	0.5920	0.53%
2026-09-15	0.5889	-0.39%
2026-09-14	0.5912	1.88%
2026-09-11	0.5803	-1.58%
2026-09-10	0.5896	-0.82%

嘉实中证医疗指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.65%	6.71%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.55%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	6.33%	1.15%
300015	爱尔眼科	0.0000	4.87%	0.94%
002821	凯莱英	0.0000	4.10%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	3.79%	2.79%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.25%	4.02%
300347	泰格医药	0.0000	3.14%	2.65%
002432	九安医疗	0.0000	2.92%	0.55%
300677	英科医疗	0.0000	2.27%	5.93%

嘉实中证医疗指数发起式A(014602)基金档案

基金代码	014602	基金简称	嘉实中证医疗指数发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直王紫菡钱行健	基金托管人		基金公司
最近资产	0.37亿元	最近份额	4.7426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%