嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询(014602)

今天最新净值 0.5912 0.0109 1.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5836 0.0012 0.2124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5912
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7426亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：李直王紫菡钱行健

近一季嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证医疗指数发起式A(014602)基金累计收益率13.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5889	0.5889	0.5912	0.5912	-0.0023	-0.39%
2026-09-14	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5912	0.5912	0.5803	0.5803	0.0109	1.88%
2026-09-11	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5803	0.5803	0.5896	0.5896	-0.0093	-1.58%
2026-09-10	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5896	0.5896	0.5945	0.5945	-0.0049	-0.82%
2026-09-09	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5945	0.5945	0.6024	0.6024	-0.0079	-1.33%
2026-09-08	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6024	0.6024	0.5946	0.5946	0.0078	1.31%
2026-09-07	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5946	0.5946	0.5967	0.5967	-0.0021	-0.35%
2026-09-04	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5967	0.5967	0.5978	0.5978	-0.0011	-0.18%
2026-09-03	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5978	0.5978	0.5968	0.5968	0.0010	0.17%
2026-09-02	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5968	0.5968	0.6014	0.6014	-0.0046	-0.76%

2026-09-01	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6014	0.6014	0.6002	0.6002	0.0012	0.20%
2026-08-31	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6002	0.6002	0.6035	0.6035	-0.0033	-0.55%
2026-08-28	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6035	0.6035	0.6107	0.6107	-0.0072	-1.18%
2026-08-27	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6107	0.6107	0.6074	0.6074	0.0033	0.54%
2026-08-26	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6074	0.6074	0.6126	0.6126	-0.0052	-0.85%
2026-08-25	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6126	0.6126	0.5979	0.5979	0.0147	2.46%
2026-08-24	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5979	0.5979	0.6148	0.6148	-0.0169	-2.75%
2026-08-21	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6148	0.6148	0.6322	0.6322	-0.0174	-2.83%
2026-08-20	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6322	0.6322	0.6071	0.6071	0.0251	4.13%
2026-08-19	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6071	0.6071	0.6226	0.6226	-0.0155	-2.49%
2026-08-18	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6226	0.6226	0.6227	0.6227	-0.0001	-0.02%
2026-08-17	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6227	0.6227	0.6183	0.6183	0.0044	0.71%
2026-08-14	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6183	0.6183	0.6245	0.6245	-0.0062	-1.00%
2026-08-13	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6245	0.6245	0.6166	0.6166	0.0079	1.28%
2026-08-12	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6166	0.6166	0.6182	0.6182	-0.0016	-0.26%

2026-08-11	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6182	0.6182	0.6199	0.6199	-0.0017	-0.27%
2026-08-10	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6199	0.6199	0.6089	0.6089	0.0110	1.81%
2026-08-07	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6089	0.6089	0.5834	0.5834	0.0255	4.37%
2026-08-06	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5834	0.5834	0.5939	0.5939	-0.0105	-1.80%
2026-08-05	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5939	0.5939	0.5885	0.5885	0.0054	0.92%
2026-08-04	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5885	0.5885	0.5763	0.5763	0.0122	2.12%
2026-08-03	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5763	0.5763	0.5805	0.5805	-0.0042	-0.72%
2026-07-31	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5805	0.5805	0.5710	0.5710	0.0095	1.66%
2026-07-30	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5710	0.5710	0.5732	0.5732	-0.0022	-0.38%
2026-07-29	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5732	0.5732	0.5630	0.5630	0.0102	1.81%
2026-07-28	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5630	0.5630	0.5684	0.5684	-0.0054	-0.95%
2026-07-27	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5684	0.5684	0.5527	0.5527	0.0157	2.84%
2026-07-24	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5527	0.5527	0.5702	0.5702	-0.0175	-3.17%
2026-07-23	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5702	0.5702	0.5734	0.5734	-0.0032	-0.56%
2026-07-22	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5734	0.5734	0.5744	0.5744	-0.0010	-0.17%
2026-07-21	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5744	0.5744	0.5697	0.5697	0.0047	0.82%
2026-07-20	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5697	0.5697	0.5568	0.5568	0.0129	2.32%
2026-07-17	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5568	0.5568	0.5828	0.5828	-0.0260	-4.46%
2026-07-16	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5828	0.5828	0.5814	0.5814	0.0014	0.24%
2026-07-15	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5814	0.5814	0.5595	0.5595	0.0219	3.91%
2026-07-14	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5595	0.5595	0.5444	0.5444	0.0151	2.77%
2026-07-13	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5444	0.5444	0.5535	0.5535	-0.0091	-1.64%
2026-07-10	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5535	0.5535	0.5395	0.5395	0.0140	2.59%
2026-07-09	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5395	0.5395	0.5325	0.5325	0.0070	1.31%
2026-07-08	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5325	0.5325	0.5371	0.5371	-0.0046	-0.86%
2026-07-07	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5371	0.5371	0.5541	0.5541	-0.0170	-3.17%
2026-07-06	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5541	0.5541	0.5543	0.5543	-0.0002	-0.04%
2026-07-03	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5543	0.5543	0.5447	0.5447	0.0096	1.76%
2026-07-02	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5447	0.5447	0.5515	0.5515	-0.0068	-1.23%
2026-07-01	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5515	0.5515	0.5371	0.5371	0.0144	2.68%
2026-06-30	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5371	0.5371	0.5435	0.5435	-0.0064	-1.19%
2026-06-29	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5435	0.5435	0.5184	0.5184	0.0251	4.84%
2026-06-26	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5184	0.5184	0.5310	0.5310	-0.0126	-2.37%
2026-06-25	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5310	0.5310	0.5272	0.5272	0.0038	0.72%
2026-06-24	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5272	0.5272	0.5218	0.5218	0.0054	1.03%
2026-06-23	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5218	0.5218	0.5227	0.5227	-0.0009	-0.17%
2026-06-22	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5227	0.5227	0.5190	0.5190	0.0037	0.71%
2026-06-18	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5190	0.5190	0.5144	0.5144	0.0046	0.89%
2026-06-17	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5144	0.5144	0.5150	0.5150	-0.0006	-0.12%
2026-06-16	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5150	0.5150	0.5219	0.5219	-0.0069	-1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%