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嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询(014602)

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今天最新净值 0.5801 -0.0040 -0.68% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5929 0.0027 0.4618%
  • 累计净值：0.5801
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7426亿
  • 最近资产：2.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李直 王紫菡
近一年嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询
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近一年,嘉实中证医疗指数发起式A(014602)基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5902 0.5902 0.5801 0.5801 0.0101 1.74%
2025-12-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5801 0.5801 0.5841 0.5841 -0.0040 -0.68%
2025-12-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5841 0.5841 0.5895 0.5895 -0.0054 -0.92%
2025-12-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5895 0.5895 0.5830 0.5830 0.0065 1.11%
2025-12-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5830 0.5830 0.5885 0.5885 -0.0055 -0.93%
2025-12-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5885 0.5885 0.5872 0.5872 0.0013 0.22%
2025-12-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5872 0.5872 0.5903 0.5903 -0.0031 -0.53%
2025-12-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5903 0.5903 0.5904 0.5904 -0.0001 -0.02%
2025-12-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5904 0.5904 0.5839 0.5839 0.0065 1.11%
2025-12-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5839 0.5839 0.5837 0.5837 0.0002 0.03%
2025-12-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5837 0.5837 0.5872 0.5872 -0.0035 -0.60%
2025-12-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5872 0.5872 0.5962 0.5962 -0.0090 -1.51%
2025-12-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5962 0.5962 0.5938 0.5938 0.0024 0.40%
2025-11-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5938 0.5938 0.5907 0.5907 0.0031 0.52%
2025-11-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5907 0.5907 0.5935 0.5935 -0.0028 -0.47%
2025-11-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5935 0.5935 0.5944 0.5944 -0.0009 -0.15%
2025-11-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5944 0.5944 0.5934 0.5934 0.0010 0.17%
2025-11-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5934 0.5934 0.5884 0.5884 0.0050 0.85%
2025-11-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5884 0.5884 0.5983 0.5983 -0.0099 -1.65%
2025-11-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5983 0.5983 0.6047 0.6047 -0.0064 -1.06%
2025-11-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6047 0.6047 0.6103 0.6103 -0.0056 -0.92%
2025-11-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6103 0.6103 0.6122 0.6122 -0.0019 -0.31%
2025-11-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6122 0.6122 0.6215 0.6215 -0.0093 -1.50%
2025-11-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6215 0.6215 0.6262 0.6262 -0.0047 -0.75%
2025-11-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6262 0.6262 0.6221 0.6221 0.0041 0.66%
2025-11-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6221 0.6221 0.6225 0.6225 -0.0004 -0.06%
2025-11-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6225 0.6225 0.6249 0.6249 -0.0024 -0.38%
2025-11-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6249 0.6249 0.6146 0.6146 0.0103 1.68%
2025-11-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6146 0.6146 0.6174 0.6174 -0.0028 -0.45%
2025-11-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6174 0.6174 0.6181 0.6181 -0.0007 -0.11%
2025-11-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6181 0.6181 0.6168 0.6168 0.0013 0.21%
2025-11-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6168 0.6168 0.6276 0.6276 -0.0108 -1.72%
2025-11-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6276 0.6276 0.6308 0.6308 -0.0032 -0.51%
2025-10-31 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6308 0.6308 0.6244 0.6244 0.0064 1.02%
2025-10-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6244 0.6244 0.6396 0.6396 -0.0152 -2.38%
2025-10-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6396 0.6396 0.6335 0.6335 0.0061 0.96%
2025-10-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6335 0.6335 0.6383 0.6383 -0.0048 -0.75%
2025-10-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6383 0.6383 0.6353 0.6353 0.0030 0.47%
2025-10-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6353 0.6353 0.6309 0.6309 0.0044 0.70%
2025-10-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6309 0.6309 0.6302 0.6302 0.0007 0.11%
2025-10-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6302 0.6302 0.6349 0.6349 -0.0047 -0.74%
2025-10-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6349 0.6349 0.6284 0.6284 0.0065 1.03%
2025-10-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6284 0.6284 0.6268 0.6268 0.0016 0.26%
2025-10-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6268 0.6268 0.6423 0.6423 -0.0155 -2.41%
2025-10-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6423 0.6423 0.6435 0.6435 -0.0012 -0.19%
2025-10-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6435 0.6435 0.6349 0.6349 0.0086 1.35%
2025-10-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6349 0.6349 0.6427 0.6427 -0.0078 -1.21%
2025-10-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6427 0.6427 0.6563 0.6563 -0.0136 -2.07%
2025-10-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6563 0.6563 0.6709 0.6709 -0.0146 -2.18%
2025-10-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6709 0.6709 0.6652 0.6652 0.0057 0.86%
2025-09-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6652 0.6652 0.6523 0.6523 0.0129 1.98%
2025-09-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6523 0.6523 0.6486 0.6486 0.0037 0.57%
2025-09-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6486 0.6486 0.6606 0.6606 -0.0120 -1.82%
2025-09-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6606 0.6606 0.6545 0.6545 0.0061 0.93%
2025-09-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6545 0.6545 0.6449 0.6449 0.0096 1.49%
2025-09-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6449 0.6449 0.6574 0.6574 -0.0125 -1.90%
2025-09-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6574 0.6574 0.6598 0.6598 -0.0024 -0.36%
2025-09-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6598 0.6598 0.6650 0.6650 -0.0052 -0.78%
2025-09-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6650 0.6650 0.6741 0.6741 -0.0091 -1.35%
2025-09-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6741 0.6741 0.6746 0.6746 -0.0005 -0.07%
2025-09-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6746 0.6746 0.6720 0.6720 0.0026 0.39%
2025-09-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6720 0.6720 0.6669 0.6669 0.0051 0.76%
2025-09-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6669 0.6669 0.6688 0.6688 -0.0019 -0.28%
2025-09-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6688 0.6688 0.6654 0.6654 0.0034 0.51%
2025-09-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6654 0.6654 0.6659 0.6659 -0.0005 -0.08%
2025-09-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6659 0.6659 0.6810 0.6810 -0.0151 -2.22%
2025-09-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6810 0.6810 0.6575 0.6575 0.0235 3.57%
2025-09-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6575 0.6575 0.6399 0.6399 0.0176 2.75%
2025-09-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6399 0.6399 0.6609 0.6609 -0.0210 -3.18%
2025-09-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6609 0.6609 0.6659 0.6659 -0.0050 -0.75%
2025-09-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6659 0.6659 0.6738 0.6738 -0.0079 -1.17%
2025-09-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6738 0.6738 0.6572 0.6572 0.0166 2.53%
2025-08-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6572 0.6572 0.6476 0.6476 0.0096 1.48%
2025-08-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6476 0.6476 0.6461 0.6461 0.0015 0.23%
2025-08-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6461 0.6461 0.6590 0.6590 -0.0129 -1.96%
2025-08-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6590 0.6590 0.6663 0.6663 -0.0073 -1.10%
2025-08-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6663 0.6663 0.6524 0.6524 0.0139 2.13%
2025-08-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6524 0.6524 0.6482 0.6482 0.0042 0.65%
2025-08-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6482 0.6482 0.6447 0.6447 0.0035 0.54%
2025-08-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6447 0.6447 0.6411 0.6411 0.0036 0.56%
2025-08-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6411 0.6411 0.6492 0.6492 -0.0081 -1.25%
2025-08-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6492 0.6492 0.6422 0.6422 0.0070 1.09%
2025-08-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6422 0.6422 0.6357 0.6357 0.0065 1.02%
2025-08-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6357 0.6357 0.6447 0.6447 -0.0090 -1.40%
2025-08-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6447 0.6447 0.6343 0.6343 0.0104 1.64%
2025-08-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6343 0.6343 0.6313 0.6313 0.0030 0.48%
2025-08-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6313 0.6313 0.6229 0.6229 0.0084 1.35%
2025-08-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6229 0.6229 0.6267 0.6267 -0.0038 -0.61%
2025-08-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6267 0.6267 0.6256 0.6256 0.0011 0.18%
2025-08-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6256 0.6256 0.6254 0.6254 0.0002 0.03%
2025-08-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6254 0.6254 0.6254 0.6254 0.0000 0.00%
2025-08-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6254 0.6254 0.6249 0.6249 0.0005 0.08%
2025-08-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6249 0.6249 0.6287 0.6287 -0.0038 -0.60%
2025-07-31 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6287 0.6287 0.6381 0.6381 -0.0094 -1.47%
2025-07-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6381 0.6381 0.6395 0.6395 -0.0014 -0.22%
2025-07-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6395 0.6395 0.6271 0.6271 0.0124 1.98%
2025-07-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6271 0.6271 0.6245 0.6245 0.0026 0.42%
2025-07-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6245 0.6245 0.6192 0.6192 0.0053 0.86%
2025-07-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6192 0.6192 0.6019 0.6019 0.0173 2.87%
2025-07-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6019 0.6019 0.5968 0.5968 0.0051 0.85%
2025-07-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5968 0.5968 0.5930 0.5930 0.0038 0.64%
2025-07-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5930 0.5930 0.5925 0.5925 0.0005 0.08%
2025-07-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5925 0.5925 0.5877 0.5877 0.0048 0.82%
2025-07-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5877 0.5877 0.5800 0.5800 0.0077 1.33%
2025-07-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5800 0.5800 0.5793 0.5793 0.0007 0.12%
2025-07-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5793 0.5793 0.5787 0.5787 0.0006 0.10%
2025-07-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5787 0.5787 0.5814 0.5814 -0.0027 -0.46%
2025-07-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5814 0.5814 0.5701 0.5701 0.0113 1.98%
2025-07-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5701 0.5701 0.5678 0.5678 0.0023 0.41%
2025-07-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5678 0.5678 0.5679 0.5679 -0.0001 -0.02%
2025-07-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5679 0.5679 0.5620 0.5620 0.0059 1.05%
2025-07-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5620 0.5620 0.5654 0.5654 -0.0034 -0.60%
2025-07-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5654 0.5654 0.5653 0.5653 0.0001 0.02%
2025-07-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5653 0.5653 0.5649 0.5649 0.0004 0.07%
2025-07-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5649 0.5649 0.5694 0.5694 -0.0045 -0.79%
2025-07-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5694 0.5694 0.5651 0.5651 0.0043 0.76%
2025-06-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5651 0.5651 0.5569 0.5569 0.0082 1.47%
2025-06-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5569 0.5569 0.5543 0.5543 0.0026 0.47%
2025-06-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5543 0.5543 0.5599 0.5599 -0.0056 -1.00%
2025-06-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5599 0.5599 0.5531 0.5531 0.0068 1.23%
2025-06-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5531 0.5531 0.5475 0.5475 0.0056 1.02%
2025-06-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5475 0.5475 0.5452 0.5452 0.0023 0.42%
2025-06-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5452 0.5452 0.5449 0.5449 0.0003 0.06%
2025-06-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5449 0.5449 0.5516 0.5516 -0.0067 -1.21%
2025-06-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5516 0.5516 0.5571 0.5571 -0.0055 -0.99%
2025-06-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5571 0.5571 0.5609 0.5609 -0.0038 -0.68%
2025-06-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5609 0.5609 0.5646 0.5646 -0.0037 -0.66%
2025-06-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5646 0.5646 0.5739 0.5739 -0.0093 -1.62%
2025-06-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5739 0.5739 0.5699 0.5699 0.0040 0.70%
2025-06-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5699 0.5699 0.5682 0.5682 0.0017 0.30%
2025-06-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5682 0.5682 0.5698 0.5698 -0.0016 -0.28%
2025-06-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5698 0.5698 0.5625 0.5625 0.0073 1.30%
2025-06-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5625 0.5625 0.5674 0.5674 -0.0049 -0.86%
2025-06-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5674 0.5674 0.5702 0.5702 -0.0028 -0.49%
2025-06-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5702 0.5702 0.5664 0.5664 0.0038 0.67%
2025-06-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5664 0.5664 0.5595 0.5595 0.0069 1.23%
2025-05-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5595 0.5595 0.5619 0.5619 -0.0024 -0.43%
2025-05-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5619 0.5619 0.5506 0.5506 0.0113 2.05%
2025-05-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5506 0.5506 0.5534 0.5534 -0.0028 -0.51%
2025-05-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5534 0.5534 0.5515 0.5515 0.0019 0.34%
2025-05-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5515 0.5515 0.5544 0.5544 -0.0029 -0.52%
2025-05-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5544 0.5544 0.5516 0.5516 0.0028 0.51%
2025-05-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5516 0.5516 0.5566 0.5566 -0.0050 -0.90%
2025-05-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5566 0.5566 0.5541 0.5541 0.0025 0.45%
2025-05-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5541 0.5541 0.5482 0.5482 0.0059 1.08%
2025-05-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5482 0.5482 0.5498 0.5498 -0.0016 -0.29%
2025-05-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5498 0.5498 0.5528 0.5528 -0.0030 -0.54%
2025-05-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5528 0.5528 0.5573 0.5573 -0.0045 -0.81%
2025-05-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5573 0.5573 0.5570 0.5570 0.0003 0.05%
2025-05-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5570 0.5570 0.5498 0.5498 0.0072 1.31%
2025-05-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5498 0.5498 0.5449 0.5449 0.0049 0.90%
2025-05-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5449 0.5449 0.5489 0.5489 -0.0040 -0.73%
2025-05-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5489 0.5489 0.5465 0.5465 0.0024 0.44%
2025-05-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5465 0.5465 0.5492 0.5492 -0.0027 -0.49%
2025-05-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5492 0.5492 0.5413 0.5413 0.0079 1.46%
2025-04-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5413 0.5413 0.5387 0.5387 0.0026 0.48%
2025-04-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5387 0.5387 0.5327 0.5327 0.0060 1.13%
2025-04-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5327 0.5327 0.5351 0.5351 -0.0024 -0.45%
2025-04-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5351 0.5351 0.5330 0.5330 0.0021 0.39%
2025-04-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5330 0.5330 0.5343 0.5343 -0.0013 -0.24%
2025-04-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5343 0.5343 0.5344 0.5344 -0.0001 -0.02%
2025-04-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5344 0.5344 0.5346 0.5346 -0.0002 -0.04%
2025-04-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5346 0.5346 0.5298 0.5298 0.0048 0.91%
2025-04-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5298 0.5298 0.5311 0.5311 -0.0013 -0.24%
2025-04-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5311 0.5311 0.5307 0.5307 0.0004 0.08%
2025-04-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5307 0.5307 0.5356 0.5356 -0.0049 -0.91%
2025-04-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5356 0.5356 0.5382 0.5382 -0.0026 -0.48%
2025-04-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5382 0.5382 0.5373 0.5373 0.0009 0.17%
2025-04-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5373 0.5373 0.5375 0.5375 -0.0002 -0.04%
2025-04-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5375 0.5375 0.5290 0.5290 0.0085 1.61%
2025-04-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5290 0.5290 0.5264 0.5264 0.0026 0.49%
2025-04-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5264 0.5264 0.5237 0.5237 0.0027 0.52%
2025-04-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5237 0.5237 0.5721 0.5721 -0.0484 -8.46%
2025-04-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5721 0.5721 0.5795 0.5795 -0.0074 -1.28%
2025-04-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5795 0.5795 0.5845 0.5845 -0.0050 -0.86%
2025-04-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5845 0.5845 0.5721 0.5721 0.0124 2.17%
2025-03-31 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5721 0.5721 0.5790 0.5790 -0.0069 -1.19%
2025-03-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5790 0.5790 0.5854 0.5854 -0.0064 -1.09%
2025-03-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5854 0.5854 0.5775 0.5775 0.0079 1.37%
2025-03-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5775 0.5775 0.5803 0.5803 -0.0028 -0.48%
2025-03-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5803 0.5803 0.5783 0.5783 0.0020 0.35%
2025-03-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5783 0.5783 0.5827 0.5827 -0.0044 -0.76%
2025-03-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5827 0.5827 0.5936 0.5936 -0.0109 -1.84%
2025-03-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5936 0.5936 0.6017 0.6017 -0.0081 -1.35%
2025-03-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6017 0.6017 0.6040 0.6040 -0.0023 -0.38%
2025-03-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6040 0.6040 0.5953 0.5953 0.0087 1.46%
2025-03-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5953 0.5953 0.5976 0.5976 -0.0023 -0.38%
2025-03-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5976 0.5976 0.5829 0.5829 0.0147 2.52%
2025-03-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5829 0.5829 0.5878 0.5878 -0.0049 -0.83%
2025-03-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5878 0.5878 0.5932 0.5932 -0.0054 -0.91%
2025-03-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5932 0.5932 0.5934 0.5934 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5934 0.5934 0.5896 0.5896 0.0038 0.64%
2025-03-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5896 0.5896 0.5971 0.5971 -0.0075 -1.26%
2025-03-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5971 0.5971 0.5851 0.5851 0.0120 2.05%
2025-03-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5851 0.5851 0.5918 0.5918 -0.0067 -1.13%
2025-03-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5918 0.5918 0.5856 0.5856 0.0062 1.06%
2025-03-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5856 0.5856 0.5808 0.5808 0.0048 0.83%
2025-02-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5808 0.5808 0.5961 0.5961 -0.0153 -2.57%
2025-02-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5961 0.5961 0.5957 0.5957 0.0004 0.07%
2025-02-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5957 0.5957 0.5928 0.5928 0.0029 0.49%
2025-02-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5928 0.5928 0.6014 0.6014 -0.0086 -1.43%
2025-02-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6014 0.6014 0.6149 0.6149 -0.0135 -2.20%
2025-02-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6149 0.6149 0.6092 0.6092 0.0057 0.94%
2025-02-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6092 0.6092 0.5920 0.5920 0.0172 2.91%
2025-02-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5920 0.5920 0.5843 0.5843 0.0077 1.32%
2025-02-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5843 0.5843 0.5991 0.5991 -0.0148 -2.47%
2025-02-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5991 0.5991 0.5909 0.5909 0.0082 1.39%
2025-02-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5909 0.5909 0.5660 0.5660 0.0249 4.40%
2025-02-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5660 0.5660 0.5683 0.5683 -0.0023 -0.40%
2025-02-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5683 0.5683 0.5643 0.5643 0.0040 0.71%
2025-02-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5643 0.5643 0.5725 0.5725 -0.0082 -1.43%
2025-02-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5725 0.5725 0.5572 0.5572 0.0153 2.75%
2025-02-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5572 0.5572 0.5427 0.5427 0.0145 2.67%
2025-02-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5427 0.5427 0.5326 0.5326 0.0101 1.90%
2025-02-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5326 0.5326 0.5293 0.5293 0.0033 0.62%
2025-01-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5293 0.5293 0.5311 0.5311 -0.0018 -0.34%
2025-01-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5311 0.5311 0.5276 0.5276 0.0035 0.66%
2025-01-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5276 0.5276 0.5267 0.5267 0.0009 0.17%
2025-01-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5267 0.5267 0.5322 0.5322 -0.0055 -1.03%
2025-01-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5322 0.5322 0.5339 0.5339 -0.0017 -0.32%
2025-01-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5339 0.5339 0.5290 0.5290 0.0049 0.93%
2025-01-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5290 0.5290 0.5283 0.5283 0.0007 0.13%
2025-01-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5283 0.5283 0.5279 0.5279 0.0004 0.08%
2025-01-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5279 0.5279 0.5346 0.5346 -0.0067 -1.25%
2025-01-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5346 0.5346 0.5205 0.5205 0.0141 2.71%
2025-01-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5205 0.5205 0.5160 0.5160 0.0045 0.87%
2025-01-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5160 0.5160 0.5227 0.5227 -0.0067 -1.28%
2025-01-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5227 0.5227 0.5260 0.5260 -0.0033 -0.63%
2025-01-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5260 0.5260 0.5308 0.5308 -0.0048 -0.90%
2025-01-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5308 0.5308 0.5368 0.5368 -0.0060 -1.12%
2025-01-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5368 0.5368 0.5346 0.5346 0.0022 0.41%
2025-01-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5346 0.5346 0.5419 0.5419 -0.0073 -1.35%
2025-01-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5419 0.5419 0.5544 0.5544 -0.0125 -2.25%
2024-12-31 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5544 0.5544 0.5648 0.5648 -0.0104 -1.84%
2024-12-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5664 0.5664 0.5689 0.5689 -0.0025 -0.44%
2024-12-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5689 0.5689 0.5731 0.5731 -0.0042 -0.73%
2024-12-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5731 0.5731 0.5669 0.5669 0.0062 1.09%
2024-12-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5669 0.5669 0.5728 0.5728 -0.0059 -1.03%
2024-12-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5728 0.5728 0.5735 0.5735 -0.0007 -0.12%
2024-12-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5735 0.5735 0.5769 0.5769 -0.0034 -0.59%
2024-12-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5769 0.5769 0.5750 0.5750 0.0019 0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
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