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国泰金融ETF联接C - 基金主页(代码:014994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4557 -0.0063 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4715 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4557
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8898亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.87%	-2.33%	2.70%	3.00%	-1.84%	31.43%	31.83%	25.49%
同类排名	3524/4773	4272/5467	110/5421	532/5238	2906/4400	2208/2954	1001/2253	-

国泰金融ETF联接C(014994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4568	0.08%
2026-09-17	1.4557	-0.43%
2026-09-16	1.4620	-0.38%
2026-09-15	1.4676	-1.03%
2026-09-14	1.4828	0.36%
2026-09-11	1.4775	-0.87%

国泰金融ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	3.0900	0.39%	1.13%
600036	招商银行	3.1000	0.38%	1.47%
601166	兴业银行	4.2000	0.23%	2.63%
600030	中信证券	2.7600	0.15%	0.29%
601398	工商银行	10.0000	0.12%	0.97%
601328	交通银行	7.8000	0.10%	2.25%
601288	农业银行	10.0000	0.08%	0.46%
600000	浦发银行	3.4000	0.07%	1.83%
600016	民生银行	7.1000	0.07%	2.42%

国泰金融ETF联接C(014994)基金档案

基金代码	014994	基金简称	国泰上证180金融ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿元	最近份额	2.8898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%