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东财沪深300A(东财沪深300指数发起式A) - 基金主页(代码:015278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1757 -0.0048 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1988 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1757
成立日期：2022-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5481亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.68%	-1.75%	-5.28%	-7.88%	0.46%	39.88%	22.32%	20.67%
同类排名	2783/4773	3229/5467	2287/5421	2516/5238	2485/4400	1889/2954	1383/2253	-

东财沪深300A(015278)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1878	1.03%
2026-09-17	1.1757	-0.41%
2026-09-16	1.1805	0.67%
2026-09-15	1.1727	-0.62%
2026-09-14	1.1800	-0.62%
2026-09-11	1.1874	-0.77%

东财沪深300A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1200	5.12%	-0.05%
300750	宁德时代	0.4800	2.53%	-1.24%
601318	中国平安	1.9800	2.38%	1.13%
600036	招商银行	2.2700	2.25%	1.47%
600900	长江电力	2.2500	1.89%	1.35%
000333	美的集团	0.9000	1.69%	1.17%
601899	紫金矿业	3.0200	1.54%	5.30%
601166	兴业银行	2.6700	1.37%	2.63%
000858	五粮液	0.3600	1.34%	1.11%
002594	比亚迪	0.1700	1.24%	-0.92%

东财沪深300A(015278)基金档案

基金代码	015278	基金简称	东财沪深300A	基金全称
发行日期	2022-03-02~2022-03-11	成立日期	2022-03-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸姚楠燕	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.5481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%