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东财沪深300A - 基金主页(代码:015278)

今天最新净值 0.9269 0.0018 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9297 0.0132 1.4379%
  • 累计净值:0.9269
  • 成立日期:2022-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2380亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:吴逸 姚楠燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.73% 0.66% 5.71% 6.44% -8.26% -7.31% - -7.31%
同类排名 700/2643 1850/2752 1734/2723 678/2605 765/2194 890/1816 0/1167 -
东财沪深300A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1000 5.65% 0.97%
300750 宁德时代 0.4200 2.67% 2.73%
601318 中国平安 1.7200 2.33% 1.14%
600036 招商银行 1.9700 2.10% 0.23%
000333 美的集团 0.7800 1.66% 0.19%
000858 五粮液 0.3100 1.58% 2.19%
601899 紫金矿业 2.6300 1.47% 5.00%
600900 长江电力 1.5600 1.29% -0.43%
601166 兴业银行 2.3200 1.21% 1.61%
600276 恒瑞医药 0.7100 1.08% 2.96%
东财沪深300A(015278)基金档案
基金代码 015278 基金简称 东财沪深300指数发起式A 基金全称
发行日期 2022-03-02~2022-03-11 成立日期 2022-03-15 基金类型
基金经理 吴逸 姚楠燕 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 最近份额 0.2380亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率