东财沪深300A(东财沪深300指数发起式A)基金净值查询(015278)

今天最新净值 1.1727 -0.0073 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1988 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1727
成立日期：2022-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5481亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

近一季东财沪深300A|东财沪深300指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财沪深300A(015278)基金累计收益率-2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015278	东财沪深300A	1.1805	1.1805	1.1727	1.1727	0.0078	0.67%
2026-09-15	015278	东财沪深300A	1.1727	1.1727	1.1800	1.1800	-0.0073	-0.62%
2026-09-14	015278	东财沪深300A	1.1800	1.1800	1.1874	1.1874	-0.0074	-0.62%
2026-09-11	015278	东财沪深300A	1.1874	1.1874	1.1966	1.1966	-0.0092	-0.77%
2026-09-10	015278	东财沪深300A	1.1966	1.1966	1.2022	1.2022	-0.0056	-0.47%
2026-09-09	015278	东财沪深300A	1.2022	1.2022	1.1987	1.1987	0.0035	0.29%
2026-09-08	015278	东财沪深300A	1.1987	1.1987	1.2027	1.2027	-0.0040	-0.33%
2026-09-07	015278	东财沪深300A	1.2027	1.2027	1.1961	1.1961	0.0066	0.55%
2026-09-04	015278	东财沪深300A	1.1961	1.1961	1.1971	1.1971	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	015278	东财沪深300A	1.1971	1.1971	1.1960	1.1960	0.0011	0.09%

2026-09-02	015278	东财沪深300A	1.1960	1.1960	1.2116	1.2116	-0.0156	-1.29%
2026-09-01	015278	东财沪深300A	1.2116	1.2116	1.2149	1.2149	-0.0033	-0.27%
2026-08-31	015278	东财沪深300A	1.2149	1.2149	1.2110	1.2110	0.0039	0.32%
2026-08-28	015278	东财沪深300A	1.2110	1.2110	1.2161	1.2161	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	015278	东财沪深300A	1.2161	1.2161	1.2060	1.2060	0.0101	0.84%
2026-08-26	015278	东财沪深300A	1.2060	1.2060	1.1964	1.1964	0.0096	0.80%
2026-08-25	015278	东财沪深300A	1.1964	1.1964	1.1992	1.1992	-0.0028	-0.23%
2026-08-24	015278	东财沪深300A	1.1992	1.1992	1.2132	1.2132	-0.0140	-1.15%
2026-08-21	015278	东财沪深300A	1.2132	1.2132	1.2062	1.2062	0.0070	0.58%
2026-08-20	015278	东财沪深300A	1.2062	1.2062	1.2050	1.2050	0.0012	0.10%
2026-08-19	015278	东财沪深300A	1.2050	1.2050	1.2383	1.2383	-0.0333	-2.69%
2026-08-18	015278	东财沪深300A	1.2383	1.2383	1.2413	1.2413	-0.0030	-0.24%
2026-08-17	015278	东财沪深300A	1.2413	1.2413	1.2227	1.2227	0.0186	1.52%
2026-08-14	015278	东财沪深300A	1.2227	1.2227	1.2222	1.2222	0.0005	0.04%
2026-08-13	015278	东财沪深300A	1.2222	1.2222	1.2288	1.2288	-0.0066	-0.54%

2026-08-12	015278	东财沪深300A	1.2288	1.2288	1.2221	1.2221	0.0067	0.55%
2026-08-11	015278	东财沪深300A	1.2221	1.2221	1.2303	1.2303	-0.0082	-0.67%
2026-08-10	015278	东财沪深300A	1.2303	1.2303	1.2285	1.2285	0.0018	0.15%
2026-08-07	015278	东财沪深300A	1.2285	1.2285	1.2173	1.2173	0.0112	0.92%
2026-08-06	015278	东财沪深300A	1.2173	1.2173	1.2190	1.2190	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	015278	东财沪深300A	1.2190	1.2190	1.2050	1.2050	0.0140	1.16%
2026-08-04	015278	东财沪深300A	1.2050	1.2050	1.1908	1.1908	0.0142	1.19%
2026-08-03	015278	东财沪深300A	1.1908	1.1908	1.2017	1.2017	-0.0109	-0.91%
2026-07-31	015278	东财沪深300A	1.2017	1.2017	1.1921	1.1921	0.0096	0.81%
2026-07-30	015278	东财沪深300A	1.1921	1.1921	1.2043	1.2043	-0.0122	-1.01%
2026-07-29	015278	东财沪深300A	1.2043	1.2043	1.1966	1.1966	0.0077	0.64%
2026-07-28	015278	东财沪深300A	1.1966	1.1966	1.2294	1.2294	-0.0328	-2.67%
2026-07-27	015278	东财沪深300A	1.2294	1.2294	1.2161	1.2161	0.0133	1.09%
2026-07-24	015278	东财沪深300A	1.2161	1.2161	1.2353	1.2353	-0.0192	-1.55%
2026-07-23	015278	东财沪深300A	1.2353	1.2353	1.2328	1.2328	0.0025	0.20%
2026-07-22	015278	东财沪深300A	1.2328	1.2328	1.2383	1.2383	-0.0055	-0.44%
2026-07-21	015278	东财沪深300A	1.2383	1.2383	1.2038	1.2038	0.0345	2.87%
2026-07-20	015278	东财沪深300A	1.2038	1.2038	1.1871	1.1871	0.0167	1.41%
2026-07-17	015278	东财沪深300A	1.1871	1.1871	1.2277	1.2277	-0.0406	-3.31%
2026-07-16	015278	东财沪深300A	1.2277	1.2277	1.2484	1.2484	-0.0207	-1.66%
2026-07-15	015278	东财沪深300A	1.2484	1.2484	1.2508	1.2508	-0.0024	-0.19%
2026-07-14	015278	东财沪深300A	1.2508	1.2508	1.2260	1.2260	0.0248	2.02%
2026-07-13	015278	东财沪深300A	1.2260	1.2260	1.2468	1.2468	-0.0208	-1.67%
2026-07-10	015278	东财沪深300A	1.2468	1.2468	1.2682	1.2682	-0.0214	-1.69%
2026-07-09	015278	东财沪深300A	1.2682	1.2682	1.2385	1.2385	0.0297	2.40%
2026-07-08	015278	东财沪深300A	1.2385	1.2385	1.2475	1.2475	-0.0090	-0.72%
2026-07-07	015278	东财沪深300A	1.2475	1.2475	1.2597	1.2597	-0.0122	-0.97%
2026-07-06	015278	东财沪深300A	1.2597	1.2597	1.2600	1.2600	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	015278	东财沪深300A	1.2600	1.2600	1.2527	1.2527	0.0073	0.58%
2026-07-02	015278	东财沪深300A	1.2527	1.2527	1.2881	1.2881	-0.0354	-2.75%
2026-07-01	015278	东财沪深300A	1.2881	1.2881	1.2932	1.2932	-0.0051	-0.39%
2026-06-30	015278	东财沪深300A	1.2932	1.2932	1.2801	1.2801	0.0131	1.02%
2026-06-29	015278	东财沪深300A	1.2801	1.2801	1.2651	1.2651	0.0150	1.19%
2026-06-26	015278	东财沪深300A	1.2651	1.2651	1.3003	1.3003	-0.0352	-2.71%
2026-06-25	015278	东财沪深300A	1.3003	1.3003	1.2813	1.2813	0.0190	1.48%
2026-06-24	015278	东财沪深300A	1.2813	1.2813	1.2733	1.2733	0.0080	0.63%
2026-06-23	015278	东财沪深300A	1.2733	1.2733	1.3077	1.3077	-0.0344	-2.63%
2026-06-22	015278	东财沪深300A	1.3077	1.3077	1.2789	1.2789	0.0288	2.25%
2026-06-18	015278	东财沪深300A	1.2789	1.2789	1.2763	1.2763	0.0026	0.20%
2026-06-17	015278	东财沪深300A	1.2763	1.2763	1.2645	1.2645	0.0118	0.93%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%