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广发鑫享灵活配置混合C(广发鑫享混合C) - 基金主页(代码:015322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7699 -0.0049 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0962 -0.0157 -0.7448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7699
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.8907亿
最近资产：14.50亿
基金公司：
基金经理：郑澄然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.22%	-3.79%	-5.11%	1.08%	-15.80%	12.27%	-6.91%	-31.93%
同类排名	641/698	672/710	390/705	103/700	650/692	583/679	618/662	-

广发鑫享灵活配置混合C(015322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7986	1.62%
2026-09-17	1.7699	-0.28%
2026-09-16	1.7748	-0.95%
2026-09-15	1.7918	-0.70%
2026-09-14	1.8045	-0.22%
2026-09-11	1.8085	-1.69%

广发鑫享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.16%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	6.36%	-0.05%
603345	安井食品	0.0000	5.01%	1.49%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.58%	2.71%
001979	招商蛇口	0.0000	3.91%	1.14%
601155	新城控股	0.0000	3.86%	2.64%
002832	比音勒芬	0.0000	3.57%	2.27%
002100	天康生物	0.0000	3.48%	0.42%
002714	牧原股份	0.0000	3.32%	-3.76%
000949	新乡化纤	0.0000	3.17%	4.31%

广发鑫享灵活配置混合C(015322)基金档案

基金代码	015322	基金简称	广发鑫享灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑澄然	基金托管人		基金公司
最近资产	14.50亿	最近份额	6.8907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%