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富国中小盘精选混合C - 基金主页(代码:015690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 6.4980 -0.1000 -1.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.4017 0.1537 2.9283% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.4980
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.7272亿
最近资产：17.14亿元
基金公司：
基金经理：曹晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.96%	-0.47%	-5.43%	-21.64%	34.23%	203.64%	165.33%	111.45%
同类排名	573/4981	2382/5421	2437/5424	4703/5380	543/4741	206/4207	156/3662	-

富国中小盘精选混合C(015690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	6.5910	1.43%
2026-09-17	6.4980	-1.54%
2026-09-16	6.5980	1.74%
2026-09-15	6.4850	0.79%
2026-09-14	6.4340	-0.82%
2026-09-11	6.4870	-0.64%

富国中小盘精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.33%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	8.06%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.58%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	5.92%	0.66%
688347	华虹宏力	0.0000	5.86%	4.17%
002463	沪电股份	0.0000	5.21%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	4.76%	0.13%
000657	中钨高新	0.0000	3.63%	4.15%
002436	兴森科技	0.0000	3.40%	2.20%
002938	鹏鼎控股	0.0000	2.91%	1.75%

富国中小盘精选混合C(015690)基金档案

基金代码	015690	基金简称	富国中小盘精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹晋	基金托管人		基金公司
最近资产	17.14亿元	最近份额	6.7272亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%