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华安新机遇灵活配置混合C - 基金主页(代码:016041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5691 -0.0082 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6306 0.0064 0.3924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5691
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3535亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：舒灏张瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.80%	-1.39%	-2.46%	-4.60%	-0.71%	15.11%	12.92%	10.84%
同类排名	1616/2282	1376/2314	1249/2307	1124/2292	1549/2265	1742/2173	1375/2101	-

华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5783	0.59%
2026-09-17	1.5691	-0.52%
2026-09-16	1.5773	0.86%
2026-09-15	1.5638	-0.38%
2026-09-14	1.5697	-0.25%
2026-09-11	1.5737	-0.92%

华安新机遇灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	2.46%	6.10%
688347	华虹宏力	0.0000	2.08%	4.17%
600869	远东股份	0.0000	1.78%	5.54%
300308	中际旭创	0.0000	1.70%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	1.40%	1.84%
300750	宁德时代	0.0000	1.39%	-1.24%
601601	中国太保	0.0000	1.12%	0.72%
605060	联德股份	0.0000	1.06%	5.52%
001979	招商蛇口	0.0000	1.00%	1.14%
301297	富乐德	0.0000	0.90%	1.24%

华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金档案

基金代码	016041	基金简称	华安新机遇灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	舒灏张瑞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.3535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%