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中信保诚创新成长混合C(中信保诚创新成长C) - 基金主页(代码:016258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2161 -0.0135 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1929 0.0201 0.6329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2161
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4197亿
最近资产：13.56亿
基金公司：
基金经理：王睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.46%	-1.68%	-8.78%	-7.85%	5.95%	59.88%	21.21%	-2.21%
同类排名	901/2282	1691/2314	1964/2307	1288/2292	943/2265	824/2173	1073/2101	-

中信保诚创新成长混合C(016258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.2695	1.66%
2026-09-17	3.2161	-0.42%
2026-09-16	3.2296	1.00%
2026-09-15	3.1976	-0.51%
2026-09-14	3.2140	-0.84%
2026-09-11	3.2411	-0.92%

中信保诚创新成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.65%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	4.59%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	4.38%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	4.18%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	4.02%	1.64%
000425	徐工机械	0.0000	3.83%	2.68%
688469	芯联集成-U	0.0000	3.76%	3.06%
00700	腾讯控股	0.0000	3.09%	3.53%
688521	芯原股份	0.0000	3.07%	8.07%
300033	同花顺	0.0000	2.85%	-0.36%

中信保诚创新成长混合C(016258)基金档案

基金代码	016258	基金简称	中信保诚创新成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王睿	基金托管人		基金公司
最近资产	13.56亿	最近份额	5.4197亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%