中信保诚创新成长混合C(中信保诚创新成长C)基金净值查询(016258)

今天最新净值 3.2161 -0.0135 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1929 0.0201 0.6329% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2161
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4197亿
最近资产：13.56亿
基金公司：
基金经理：王睿

近一季中信保诚创新成长混合C|中信保诚创新成长C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚创新成长混合C(016258)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2695	3.2695	3.2161	3.2161	0.0534	1.66%
2026-09-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2161	3.2161	3.2296	3.2296	-0.0135	-0.42%
2026-09-16	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2296	3.2296	3.1976	3.1976	0.0320	1.00%
2026-09-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.1976	3.1976	3.2140	3.2140	-0.0164	-0.51%
2026-09-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2140	3.2140	3.2411	3.2411	-0.0271	-0.84%
2026-09-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2411	3.2411	3.2712	3.2712	-0.0301	-0.92%
2026-09-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2712	3.2712	3.3081	3.3081	-0.0369	-1.12%
2026-09-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3081	3.3081	3.3027	3.3027	0.0054	0.16%
2026-09-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3027	3.3027	3.3392	3.3392	-0.0365	-1.11%
2026-09-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3392	3.3392	3.2881	3.2881	0.0511	1.55%

2026-09-04	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2881	3.2881	3.3153	3.3153	-0.0272	-0.82%
2026-09-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3153	3.3153	3.3049	3.3049	0.0104	0.31%
2026-09-02	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3049	3.3049	3.3718	3.3718	-0.0669	-2.02%
2026-09-01	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3718	3.3718	3.4046	3.4046	-0.0328	-0.96%
2026-08-31	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4046	3.4046	3.3752	3.3752	0.0294	0.87%
2026-08-28	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3752	3.3752	3.4024	3.4024	-0.0272	-0.80%
2026-08-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4024	3.4024	3.3194	3.3194	0.0830	2.50%
2026-08-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3194	3.3194	3.2985	3.2985	0.0209	0.63%
2026-08-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2985	3.2985	3.2884	3.2884	0.0101	0.31%
2026-08-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2884	3.2884	3.3632	3.3632	-0.0748	-2.22%
2026-08-21	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3632	3.3632	3.3442	3.3442	0.0190	0.57%
2026-08-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3442	3.3442	3.3506	3.3506	-0.0064	-0.19%
2026-08-19	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3506	3.3506	3.4974	3.4974	-0.1468	-4.20%
2026-08-18	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4974	3.4974	3.5258	3.5258	-0.0284	-0.81%
2026-08-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5258	3.5258	3.4193	3.4193	0.1065	3.11%

2026-08-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4193	3.4193	3.3940	3.3940	0.0253	0.75%
2026-08-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3940	3.3940	3.4316	3.4316	-0.0376	-1.10%
2026-08-12	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4316	3.4316	3.3928	3.3928	0.0388	1.14%
2026-08-11	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3928	3.3928	3.4196	3.4196	-0.0268	-0.78%
2026-08-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4196	3.4196	3.4211	3.4211	-0.0015	-0.04%
2026-08-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4211	3.4211	3.3760	3.3760	0.0451	1.34%
2026-08-06	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3760	3.3760	3.3949	3.3949	-0.0189	-0.56%
2026-08-05	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3949	3.3949	3.3268	3.3268	0.0681	2.05%
2026-08-04	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3268	3.3268	3.2539	3.2539	0.0729	2.24%
2026-08-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2539	3.2539	3.2751	3.2751	-0.0212	-0.65%
2026-07-31	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2751	3.2751	3.2178	3.2178	0.0573	1.78%
2026-07-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2178	3.2178	3.2914	3.2914	-0.0736	-2.24%
2026-07-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2914	3.2914	3.2376	3.2376	0.0538	1.66%
2026-07-28	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2376	3.2376	3.3579	3.3579	-0.1203	-3.58%
2026-07-27	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3579	3.3579	3.2899	3.2899	0.0680	2.07%
2026-07-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2899	3.2899	3.3500	3.3500	-0.0601	-1.79%
2026-07-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3500	3.3500	3.3423	3.3423	0.0077	0.23%
2026-07-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3423	3.3423	3.4077	3.4077	-0.0654	-1.92%
2026-07-21	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4077	3.4077	3.2821	3.2821	0.1256	3.83%
2026-07-20	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2821	3.2821	3.2232	3.2232	0.0589	1.83%
2026-07-17	016258	中信保诚创新成长混合C	3.2232	3.2232	3.3903	3.3903	-0.1671	-4.93%
2026-07-16	016258	中信保诚创新成长混合C	3.3903	3.3903	3.4644	3.4644	-0.0741	-2.14%
2026-07-15	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4644	3.4644	3.4809	3.4809	-0.0165	-0.47%
2026-07-14	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4809	3.4809	3.4354	3.4354	0.0455	1.32%
2026-07-13	016258	中信保诚创新成长混合C	3.4354	3.4354	3.5322	3.5322	-0.0968	-2.74%
2026-07-10	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5322	3.5322	3.6299	3.6299	-0.0977	-2.69%
2026-07-09	016258	中信保诚创新成长混合C	3.6299	3.6299	3.5352	3.5352	0.0947	2.68%
2026-07-08	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5352	3.5352	3.5686	3.5686	-0.0334	-0.94%
2026-07-07	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5686	3.5686	3.5986	3.5986	-0.0300	-0.83%
2026-07-06	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5986	3.5986	3.6073	3.6073	-0.0087	-0.24%
2026-07-03	016258	中信保诚创新成长混合C	3.6073	3.6073	3.5913	3.5913	0.0160	0.45%
2026-07-02	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5913	3.5913	3.7347	3.7347	-0.1434	-3.84%
2026-07-01	016258	中信保诚创新成长混合C	3.7347	3.7347	3.7599	3.7599	-0.0252	-0.67%
2026-06-30	016258	中信保诚创新成长混合C	3.7599	3.7599	3.6625	3.6625	0.0974	2.66%
2026-06-29	016258	中信保诚创新成长混合C	3.6625	3.6625	3.5747	3.5747	0.0878	2.46%
2026-06-26	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5747	3.5747	3.6536	3.6536	-0.0789	-2.16%
2026-06-25	016258	中信保诚创新成长混合C	3.6536	3.6536	3.5656	3.5656	0.0880	2.47%
2026-06-24	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5656	3.5656	3.5099	3.5099	0.0557	1.59%
2026-06-23	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5099	3.5099	3.5891	3.5891	-0.0792	-2.21%
2026-06-22	016258	中信保诚创新成长混合C	3.5891	3.5891	3.5068	3.5068	0.0823	2.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%