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华安沪港深通精选灵活配置混合C - 基金主页(代码:016289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8800 0.0220 0.77% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8203 0.0303 1.0857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8800
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7731亿
最近资产：1.40亿
基金公司：
基金经理：高钥群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	0.63%	-5.23%	-12.81%	1.80%	90.10%	71.02%	39.61%
同类排名	1107/2282	590/2314	1297/2307	1607/2292	1322/2265	470/2173	332/2101	-

华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9150	1.22%
2026-09-17	2.8800	0.77%
2026-09-16	2.8580	0.99%
2026-09-15	2.8300	-0.70%
2026-09-14	2.8500	0.39%
2026-09-11	2.8390	-0.80%

华安沪港深通精选灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.56%	6.10%
02359	药明康德	0.0000	4.86%	9.74%
00981	中芯国际	0.0000	3.48%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.12%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	3.09%	1.64%
688361	中科飞测	0.0000	2.99%	1.86%
300274	阳光电源	0.0000	2.89%	-2.29%
00522	ASMPT	0.0000	2.79%	0.97%
01776	广发证券	0.0000	2.79%	-0.07%
01801	信达生物	0.0000	2.64%	5.10%

华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)基金档案

基金代码	016289	基金简称	华安沪港深通精选灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	高钥群	基金托管人		基金公司
最近资产	1.40亿	最近份额	0.7731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%