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安信稳健启航一年持有混合A - 基金主页(代码:016826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0315 -0.0022 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0294 -0.0021 -0.2029%

累计净值：1.0955
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4831亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：王涛袁玮张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	-0.16%	-0.86%	-1.48%	2.45%	9.37%	-	9.48%
同类排名	971/1261	656/1306	872/1298	1185/1290	990/1255	766/1202	0/631	-

安信稳健启航一年持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-30	2025-09-30	2025-10-09	分红	每份派现金0.0640元

安信稳健启航一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0000	2.95%	-0.28%
601668	中国建筑	0.0000	1.30%	-0.58%
002142	宁波银行	0.0000	1.28%	0.00%
01109	华润置地	0.0000	1.23%	-2.29%
03900	绿城中国	0.0000	1.20%	-0.71%
00688	中国海外发展	0.0000	0.91%	-2.40%
02601	中国太保	0.0000	0.81%	-1.64%
600690	海尔智家	0.0000	0.72%	-0.59%
00960	龙湖集团	0.0000	0.69%	-2.26%
02328	中国财险	0.0000	0.68%	-3.60%

安信稳健启航一年持有混合A(016826)基金档案

基金代码	016826	基金简称	安信稳健启航一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王涛袁玮张睿	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.4831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
宝盈祥琪混合A	0.9061	0.01%