安信稳健启航一年持有混合A基金净值查询(016826)
今天最新净值
1.0315
-0.0022 -0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0294
-0.0021 -0.2029%
- 累计净值：1.0955
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4831亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王涛 袁玮 张睿
近一季,安信稳健启航一年持有混合A(016826)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0302 |
1.0942 |
1.0315 |
1.0955 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0315 |
1.0955 |
1.0337 |
1.0977 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0337 |
1.0977 |
1.0316 |
1.0956 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0316 |
1.0956 |
1.0323 |
1.0963 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0323 |
1.0963 |
1.0305 |
1.0945 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0305 |
1.0945 |
1.0332 |
1.0972 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0332 |
1.0972 |
1.0350 |
1.0990 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0350 |
1.0990 |
1.0330 |
1.0970 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0330 |
1.0970 |
1.0345 |
1.0985 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0345 |
1.0985 |
1.0347 |
1.0987 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0347 |
1.0987 |
1.0346 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0346 |
1.0986 |
1.0341 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0341 |
1.0981 |
1.0349 |
1.0989 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0349 |
1.0989 |
1.0351 |
1.0991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0351 |
1.0991 |
1.0363 |
1.1003 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0363 |
1.1003 |
1.0359 |
1.0999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0359 |
1.0999 |
1.0355 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0355 |
1.0995 |
1.0378 |
1.1018 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0378 |
1.1018 |
1.0359 |
1.0999 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0359 |
1.0999 |
1.0365 |
1.1005 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0365 |
1.1005 |
1.0388 |
1.1028 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0388 |
1.1028 |
1.0404 |
1.1044 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0404 |
1.1044 |
1.0419 |
1.1059 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0419 |
1.1059 |
1.0405 |
1.1045 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0405 |
1.1045 |
1.0382 |
1.1022 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0382 |
1.1022 |
1.0380 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0380 |
1.1020 |
1.0341 |
1.0981 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0341 |
1.0981 |
1.0356 |
1.0996 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0356 |
1.0996 |
1.0344 |
1.0984 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0344 |
1.0984 |
1.0342 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0342 |
1.0982 |
1.0357 |
1.0997 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0357 |
1.0997 |
1.0356 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0356 |
1.0996 |
1.0395 |
1.1035 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0395 |
1.1035 |
1.0421 |
1.1061 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0421 |
1.1061 |
1.0413 |
1.1053 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0413 |
1.1053 |
1.0414 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0414 |
1.1054 |
1.0398 |
1.1038 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0398 |
1.1038 |
1.0397 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0397 |
1.1037 |
1.0398 |
1.1038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0398 |
1.1038 |
1.0393 |
1.1033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0393 |
1.1033 |
1.0372 |
1.1012 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0372 |
1.1012 |
1.0357 |
1.0997 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0357 |
1.0997 |
1.0385 |
1.1025 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0385 |
1.1025 |
1.0389 |
1.1029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0389 |
1.1029 |
1.0373 |
1.1013 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0373 |
1.1013 |
1.0379 |
1.1019 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0379 |
1.1019 |
1.0407 |
1.1047 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0407 |
1.1047 |
1.0403 |
1.1043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0403 |
1.1043 |
1.0427 |
1.1067 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.0427 |
1.1067 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-19 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
016826 |
安信稳健启航一年持有混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0044 |
0.40% |
