安信稳健启航一年持有混合A基金净值查询(016826)

今天最新净值 1.0377 -0.0012 -0.12% 2026-08-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.0317 -0.0017 -0.1603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4831亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：王涛袁玮张睿

近一季安信稳健启航一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信稳健启航一年持有混合A(016826)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-13	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0377	1.1017	1.0389	1.1029	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0389	1.1029	1.0385	1.1025	0.0004	0.04%
2026-08-11	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0385	1.1025	1.0393	1.1033	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0393	1.1033	1.0372	1.1012	0.0021	0.20%
2026-08-07	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0372	1.1012	1.0375	1.1015	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0375	1.1015	1.0369	1.1009	0.0006	0.06%
2026-08-05	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0369	1.1009	1.0383	1.1023	-0.0014	-0.13%
2026-08-04	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0383	1.1023	1.0400	1.1040	-0.0017	-0.16%
2026-08-03	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0400	1.1040	1.0399	1.1039	0.0001	0.01%
2026-07-31	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0399	1.1039	1.0425	1.1065	-0.0026	-0.25%

2026-07-30	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0425	1.1065	1.0394	1.1034	0.0031	0.30%
2026-07-29	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0394	1.1034	1.0360	1.1000	0.0034	0.33%
2026-07-28	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0360	1.1000	1.0333	1.0973	0.0027	0.26%
2026-07-27	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0333	1.0973	1.0320	1.0960	0.0013	0.13%
2026-07-24	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0320	1.0960	1.0339	1.0979	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0339	1.0979	1.0326	1.0966	0.0013	0.13%
2026-07-22	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0326	1.0966	1.0318	1.0958	0.0008	0.08%
2026-07-21	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0318	1.0958	1.0318	1.0958	0.0000	0.00%
2026-07-20	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0318	1.0958	1.0283	1.0923	0.0035	0.34%
2026-07-17	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0283	1.0923	1.0298	1.0938	-0.0015	-0.15%
2026-07-16	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0298	1.0938	1.0283	1.0923	0.0015	0.15%
2026-07-15	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0283	1.0923	1.0259	1.0899	0.0024	0.23%
2026-07-14	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0259	1.0899	1.0242	1.0882	0.0017	0.17%
2026-07-13	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0242	1.0882	1.0239	1.0879	0.0003	0.03%
2026-07-10	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0239	1.0879	1.0230	1.0870	0.0009	0.09%

2026-07-09	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0230	1.0870	1.0246	1.0886	-0.0016	-0.16%
2026-07-08	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0246	1.0886	1.0227	1.0867	0.0019	0.19%
2026-07-07	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0227	1.0867	1.0249	1.0889	-0.0022	-0.21%
2026-07-06	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0249	1.0889	1.0228	1.0868	0.0021	0.21%
2026-07-03	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0228	1.0868	1.0214	1.0854	0.0014	0.14%
2026-07-02	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0214	1.0854	1.0192	1.0832	0.0022	0.22%
2026-07-01	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0192	1.0832	1.0188	1.0828	0.0004	0.04%
2026-06-30	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0188	1.0828	1.0204	1.0844	-0.0016	-0.16%
2026-06-29	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0204	1.0844	1.0183	1.0823	0.0021	0.21%
2026-06-26	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0183	1.0823	1.0201	1.0841	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0201	1.0841	1.0196	1.0836	0.0005	0.05%
2026-06-24	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0196	1.0836	1.0219	1.0859	-0.0023	-0.23%
2026-06-23	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0219	1.0859	1.0249	1.0889	-0.0030	-0.29%
2026-06-22	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0249	1.0889	1.0247	1.0887	0.0002	0.02%
2026-06-18	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0247	1.0887	1.0294	1.0934	-0.0047	-0.46%
2026-06-17	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0294	1.0934	1.0309	1.0949	-0.0015	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%