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交银稳安90天持有期债券A - 基金主页(代码:018011)

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今天最新净值 1.0748 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0748
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.6899亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姬静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.03%	0.05%	0.35%	1.51%	5.07%	-	7.48%
同类排名	662/2963	1796/3222	502/3228	1455/3199	842/2925	1788/2419		-

交银稳安90天持有期债券A(018011)基金档案

基金代码	018011	基金简称	交银稳安90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-21	成立日期	2023-04-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	姬静	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	32.6899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%