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交银稳安90天持有期债券A基金净值查询(018011)

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  • 累计净值：1.0900
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.6899亿
  • 最近资产：34.38亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：姬静
近一季交银稳安90天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,交银稳安90天持有期债券A(018011)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2026-09-14 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2026-09-10 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2026-09-09 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2026-09-08 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2026-09-07 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2026-09-04 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2026-09-03 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2026-09-02 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2026-09-01 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2026-08-31 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-08-28 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-08-27 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2026-08-25 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2026-08-24 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2026-08-21 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2026-08-20 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2026-08-18 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2026-08-17 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2026-08-14 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2026-08-13 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-08-12 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-08-11 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-08-10 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2026-08-07 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-08-06 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2026-08-05 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-08-04 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-08-03 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-07-31 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2026-07-30 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-07-29 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2026-07-27 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2026-07-24 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2026-07-23 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2026-07-22 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2026-07-21 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-07-20 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2026-07-17 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-07-16 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2026-07-15 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2026-07-14 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2026-07-13 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2026-07-10 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-07-09 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-07-08 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-07-07 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-07-06 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2026-07-03 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2026-07-02 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-07-01 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0863 1.0863 1.0864 1.0864 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2026-06-26 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-06-25 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2026-06-24 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-06-23 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0859 1.0859 1.0861 1.0861 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2026-06-18 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-06-17 018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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