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安信红利精选混合A - 基金主页(代码:018381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2650 -0.0073 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3539 0.0007 0.0500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2960
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3874亿
最近资产：4.04亿元
基金公司：
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.45%	-1.80%	0.15%	-0.48%	-2.00%	26.09%	-	39.08%
同类排名	3050/4982	2969/5419	729/5423	1229/5376	2947/4741	3387/4208		-

安信红利精选混合A(018381)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2637	-0.10%
2026-09-17	1.2650	-0.57%
2026-09-16	1.2723	-0.36%
2026-09-15	1.2769	-0.60%
2026-09-14	1.2846	0.16%
2026-09-11	1.2825	-0.82%

安信红利精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	分红	每份派现金0.0200元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0110元

安信红利精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01999	敏华控股	0.0000	4.75%	2.33%
01088	中国神华	0.0000	4.74%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.69%	-3.87%
00939	建设银行	0.0000	4.62%	1.93%
002867	周大生	0.0000	4.60%	2.99%
601668	中国建筑	0.0000	4.50%	0.83%
002508	老板电器	0.0000	4.17%	1.96%
600919	江苏银行	0.0000	4.10%	2.88%
00914	海螺水泥	0.0000	3.64%	3.07%
01398	工商银行	0.0000	3.64%	1.57%

安信红利精选混合A(018381)基金档案

基金代码	018381	基金简称	安信红利精选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司
最近资产	4.04亿元	最近份额	1.3874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%