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长城集利债券发起式C - 基金主页(代码:018602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0768 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0766 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2295亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：马强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-0.09%	-0.01%	-	0.81%	4.96%	-	7.66%
同类排名	1046/1519	523/1762	333/1768	542/1726	985/1391	990/1151		-

长城集利债券发起式C(018602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0768	0.00%
2026-09-17	1.0768	0.00%
2026-09-16	1.0768	0.00%
2026-09-15	1.0768	0.00%
2026-09-14	1.0768	0.00%
2026-09-11	1.0768	-0.10%

长城集利债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301183	东田微	0.0000	0.36%	16.46%
600030	中信证券	0.0000	0.35%	0.29%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	5.30%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.29%	2.71%
002142	宁波银行	0.0000	0.28%	1.83%
688347	华虹宏力	0.0000	0.24%	4.17%
688019	安集科技	0.0000	0.23%	4.43%
301358	湖南裕能	0.0000	0.19%	-0.52%

长城集利债券发起式C(018602)基金档案

基金代码	018602	基金简称	长城集利债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马强	基金托管人		基金公司
最近资产	1.03亿元	最近份额	0.2295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%