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富国价值成长混合A - 基金主页(代码:019054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2919 -0.0069 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4711 0.0024 0.1639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2919
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5017亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：吴畏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.02%	-0.64%	-0.91%	-25.58%	-10.59%	38.41%	-	47.60%
同类排名	4085/4897	4550/5448	829/5385	4949/5286	3715/4665	2850/4147		-

富国价值成长混合A(019054)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3053	1.04%
2026-09-17	1.2919	-0.53%
2026-09-16	1.2988	0.54%
2026-09-15	1.2918	-0.64%
2026-09-14	1.3001	-1.04%
2026-09-11	1.3137	0.42%

富国价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.89%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.52%	0.60%
600487	亨通光电	0.0000	9.26%	7.28%
002384	东山精密	0.0000	9.06%	2.18%
600522	中天科技	0.0000	6.01%	3.98%
002463	沪电股份	0.0000	5.88%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	5.82%	1.84%
301319	唯特偶	0.0000	5.71%	6.90%
688257	新锐股份	0.0000	5.63%	5.23%
002916	深南电路	0.0000	4.52%	0.66%

富国价值成长混合A(019054)基金档案

基金代码	019054	基金简称	富国价值成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴畏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.5017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%