富国价值成长混合A基金净值查询(019054)

今天最新净值 1.3001 -0.0136 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4711 0.0024 0.1639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3001
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5017亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：吴畏

近一季富国价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值成长混合A(019054)基金累计收益率-11.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019054	富国价值成长混合A	1.2918	1.2918	1.3001	1.3001	-0.0083	-0.64%
2026-09-14	019054	富国价值成长混合A	1.3001	1.3001	1.3137	1.3137	-0.0136	-1.04%
2026-09-11	019054	富国价值成长混合A	1.3137	1.3137	1.3082	1.3082	0.0055	0.42%
2026-09-10	019054	富国价值成长混合A	1.3082	1.3082	1.3068	1.3068	0.0014	0.11%
2026-09-09	019054	富国价值成长混合A	1.3068	1.3068	1.3044	1.3044	0.0024	0.18%
2026-09-08	019054	富国价值成长混合A	1.3044	1.3044	1.3079	1.3079	-0.0035	-0.27%
2026-09-07	019054	富国价值成长混合A	1.3079	1.3079	1.2840	1.2840	0.0239	1.86%
2026-09-04	019054	富国价值成长混合A	1.2840	1.2840	1.2944	1.2944	-0.0104	-0.80%
2026-09-03	019054	富国价值成长混合A	1.2944	1.2944	1.2958	1.2958	-0.0014	-0.11%
2026-09-02	019054	富国价值成长混合A	1.2958	1.2958	1.3124	1.3124	-0.0166	-1.26%

2026-09-01	019054	富国价值成长混合A	1.3124	1.3124	1.3134	1.3134	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	019054	富国价值成长混合A	1.3134	1.3134	1.3103	1.3103	0.0031	0.24%
2026-08-28	019054	富国价值成长混合A	1.3103	1.3103	1.3221	1.3221	-0.0118	-0.89%
2026-08-27	019054	富国价值成长混合A	1.3221	1.3221	1.2943	1.2943	0.0278	2.15%
2026-08-26	019054	富国价值成长混合A	1.2943	1.2943	1.2924	1.2924	0.0019	0.15%
2026-08-25	019054	富国价值成长混合A	1.2924	1.2924	1.2832	1.2832	0.0092	0.72%
2026-08-24	019054	富国价值成长混合A	1.2832	1.2832	1.3032	1.3032	-0.0200	-1.53%
2026-08-21	019054	富国价值成长混合A	1.3032	1.3032	1.2954	1.2954	0.0078	0.60%
2026-08-20	019054	富国价值成长混合A	1.2954	1.2954	1.2873	1.2873	0.0081	0.63%
2026-08-19	019054	富国价值成长混合A	1.2873	1.2873	1.3173	1.3173	-0.0300	-2.28%
2026-08-18	019054	富国价值成长混合A	1.3173	1.3173	1.3175	1.3175	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019054	富国价值成长混合A	1.3175	1.3175	1.2986	1.2986	0.0189	1.46%
2026-08-14	019054	富国价值成长混合A	1.2986	1.2986	1.2925	1.2925	0.0061	0.47%
2026-08-13	019054	富国价值成长混合A	1.2925	1.2925	1.2917	1.2917	0.0008	0.06%
2026-08-12	019054	富国价值成长混合A	1.2917	1.2917	1.2906	1.2906	0.0011	0.09%

2026-08-11	019054	富国价值成长混合A	1.2906	1.2906	1.2813	1.2813	0.0093	0.73%
2026-08-10	019054	富国价值成长混合A	1.2813	1.2813	1.2864	1.2864	-0.0051	-0.40%
2026-08-07	019054	富国价值成长混合A	1.2864	1.2864	1.2947	1.2947	-0.0083	-0.64%
2026-08-06	019054	富国价值成长混合A	1.2947	1.2947	1.2940	1.2940	0.0007	0.05%
2026-08-05	019054	富国价值成长混合A	1.2940	1.2940	1.3134	1.3134	-0.0194	-1.50%
2026-08-04	019054	富国价值成长混合A	1.3134	1.3134	1.3056	1.3056	0.0078	0.60%
2026-08-03	019054	富国价值成长混合A	1.3056	1.3056	1.3165	1.3165	-0.0109	-0.83%
2026-07-31	019054	富国价值成长混合A	1.3165	1.3165	1.3167	1.3167	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	019054	富国价值成长混合A	1.3167	1.3167	1.3277	1.3277	-0.0110	-0.83%
2026-07-29	019054	富国价值成长混合A	1.3277	1.3277	1.3178	1.3178	0.0099	0.75%
2026-07-28	019054	富国价值成长混合A	1.3178	1.3178	1.3537	1.3537	-0.0359	-2.65%
2026-07-27	019054	富国价值成长混合A	1.3537	1.3537	1.3431	1.3431	0.0106	0.79%
2026-07-24	019054	富国价值成长混合A	1.3431	1.3431	1.3631	1.3631	-0.0200	-1.47%
2026-07-23	019054	富国价值成长混合A	1.3631	1.3631	1.3602	1.3602	0.0029	0.21%
2026-07-22	019054	富国价值成长混合A	1.3602	1.3602	1.3885	1.3885	-0.0283	-2.04%
2026-07-21	019054	富国价值成长混合A	1.3885	1.3885	1.3502	1.3502	0.0383	2.84%
2026-07-20	019054	富国价值成长混合A	1.3502	1.3502	1.3484	1.3484	0.0018	0.13%
2026-07-17	019054	富国价值成长混合A	1.3484	1.3484	1.4041	1.4041	-0.0557	-3.97%
2026-07-16	019054	富国价值成长混合A	1.4041	1.4041	1.4266	1.4266	-0.0225	-1.58%
2026-07-15	019054	富国价值成长混合A	1.4266	1.4266	1.4393	1.4393	-0.0127	-0.88%
2026-07-14	019054	富国价值成长混合A	1.4393	1.4393	1.3904	1.3904	0.0489	3.52%
2026-07-13	019054	富国价值成长混合A	1.3904	1.3904	1.4303	1.4303	-0.0399	-2.79%
2026-07-10	019054	富国价值成长混合A	1.4303	1.4303	1.4722	1.4722	-0.0419	-2.85%
2026-07-09	019054	富国价值成长混合A	1.4722	1.4722	1.4194	1.4194	0.0528	3.72%
2026-07-08	019054	富国价值成长混合A	1.4194	1.4194	1.4440	1.4440	-0.0246	-1.70%
2026-07-07	019054	富国价值成长混合A	1.4440	1.4440	1.4631	1.4631	-0.0191	-1.31%
2026-07-06	019054	富国价值成长混合A	1.4631	1.4631	1.5545	1.5545	-0.0914	-6.25%
2026-07-03	019054	富国价值成长混合A	1.5545	1.5545	1.5726	1.5726	-0.0181	-1.16%
2026-07-02	019054	富国价值成长混合A	1.5726	1.5726	1.6572	1.6572	-0.0846	-5.10%
2026-07-01	019054	富国价值成长混合A	1.6572	1.6572	1.7073	1.7073	-0.0501	-3.02%
2026-06-30	019054	富国价值成长混合A	1.7073	1.7073	1.6629	1.6629	0.0444	2.67%
2026-06-29	019054	富国价值成长混合A	1.6629	1.6629	1.7257	1.7257	-0.0628	-3.78%
2026-06-26	019054	富国价值成长混合A	1.7257	1.7257	1.8249	1.8249	-0.0992	-5.75%
2026-06-25	019054	富国价值成长混合A	1.8249	1.8249	1.7441	1.7441	0.0808	4.63%
2026-06-24	019054	富国价值成长混合A	1.7441	1.7441	1.7056	1.7056	0.0385	2.26%
2026-06-23	019054	富国价值成长混合A	1.7056	1.7056	1.7824	1.7824	-0.0768	-4.50%
2026-06-22	019054	富国价值成长混合A	1.7824	1.7824	1.7540	1.7540	0.0284	1.62%
2026-06-18	019054	富国价值成长混合A	1.7540	1.7540	1.6935	1.6935	0.0605	3.57%
2026-06-17	019054	富国价值成长混合A	1.6935	1.6935	1.6520	1.6520	0.0415	2.51%
2026-06-16	019054	富国价值成长混合A	1.6520	1.6520	1.5852	1.5852	0.0668	4.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%