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南方智信混合C - 基金主页(代码:019107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4528 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0052 0.3878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4528
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1530亿
最近资产：5.71亿元
基金公司：
基金经理：张延闽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.78%	-0.01%	-3.67%	15.06%	-5.80%	54.87%	-	33.79%
同类排名	1976/4981	1991/5421	1508/5424	176/5380	3223/4741	2109/4207		-

南方智信混合C(019107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4617	0.61%
2026-09-17	1.4528	0.01%
2026-09-16	1.4527	-0.26%
2026-09-15	1.4565	-0.58%
2026-09-14	1.4650	2.12%
2026-09-11	1.4346	-1.27%

南方智信混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	9.75%	3.95%
689009	九号公司-	0.0000	7.84%	-3.56%
603087	甘李药业	0.0000	7.15%	2.21%
02359	药明康德	0.0000	5.47%	9.74%
688409	富创精密	0.0000	4.79%	5.72%
301358	湖南裕能	0.0000	4.55%	-0.52%
603259	药明康德	0.0000	4.36%	6.71%
02268	药明合联	0.0000	3.41%	10.14%
688301	奕瑞科技	0.0000	2.99%	4.02%
300037	新宙邦	0.0000	2.80%	-1.47%

南方智信混合C(019107)基金档案

基金代码	019107	基金简称	南方智信混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张延闽	基金托管人		基金公司
最近资产	5.71亿元	最近份额	3.1530亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%