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东财慧心优选A(东财慧心优选混合发起式A) - 基金主页(代码:019113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2471 -0.0101 -0.80% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1359 0.0056 0.4962% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2471
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1012亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：罗申

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.15%	1.54%	-17.34%	-30.85%	13.24%	32.61%	-	16.46%
同类排名	1064/4981	964/5421	5417/5424	5326/5380	1343/4741	3123/4207		-

东财慧心优选A(019113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2961	3.93%
2026-09-17	1.2471	-0.80%
2026-09-16	1.2572	4.96%
2026-09-15	1.1978	0.91%
2026-09-14	1.1870	-1.57%
2026-09-11	1.2056	-1.84%

东财慧心优选A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	11.60%	1.11%
688141	杰华特	0.0000	11.22%	1.60%
01347	华虹宏力	0.0000	11.17%	4.20%
688052	纳芯微	0.0000	10.61%	2.61%
688368	晶丰明源	0.0000	9.71%	2.03%
688536	思瑞浦	0.0000	9.71%	1.02%
300661	圣邦股份	0.0000	9.24%	-2.26%
688508	芯朋微	0.0000	7.27%	2.41%
688515	裕太微-U	0.0000	6.86%	6.57%

东财慧心优选A(019113)基金档案

基金代码	019113	基金简称	东财慧心优选A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗申	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%