东财慧心优选A(东财慧心优选混合发起式A)基金净值查询(019113)
今天最新净值
1.1870
-0.0186 -1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1359
0.0056 0.4962%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1012亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗申
近一月东财慧心优选A|东财慧心优选混合发起式A基金净值查询
近一月,东财慧心优选A(019113)基金累计收益率-15.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0108 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.1870 |
1.1870 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0186 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0226 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0225 |
-1.83% |
| 2026-09-09 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0351 |
-2.81% |
| 2026-09-07 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.2793 |
1.2793 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0434 |
-3.39% |
| 2026-09-03 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0233 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0396 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0360 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0439 |
-3.25% |
| 2026-08-27 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0747 |
5.66% |
| 2026-08-26 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3188 |
1.3188 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0253 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.2830 |
1.2830 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0764 |
-5.95% |
| 2026-08-21 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0206 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.3468 |
1.3468 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.1400 |
-10.40% |
| 2026-08-18 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.4868 |
1.4868 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0219 |
-1.47% |
| 2026-08-17 |
019113 |
东财慧心优选A |
1.5087 |
1.5087 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0688 |
4.78% |
