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国联国企改革混合C - 基金主页(代码:019150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8220 -0.0030 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8244 -0.0016 -0.0886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2120
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.8167亿
最近资产：3.33亿
基金公司：
基金经理：郑玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.83%	-1.14%	-0.65%	3.64%	6.02%	38.34%	-	34.30%
同类排名	866/2282	1450/2314	352/2307	183/2292	939/2265	1186/2173		-

国联国企改革混合C(019150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8260	0.22%
2026-09-17	1.8220	-0.16%
2026-09-16	1.8250	-0.38%
2026-09-15	1.8320	-0.16%
2026-09-14	1.8350	0.16%
2026-09-11	1.8320	-0.60%

国联国企改革混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.1010元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0920元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.1968元

国联国企改革混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601900	南方传媒	0.0000	4.76%	1.26%
600519	贵州茅台	0.0000	4.46%	-0.05%
601117	中国化学	0.0000	4.35%	0.69%
000001	平安银行	0.0000	4.33%	4.11%
002557	洽洽食品	0.0000	3.23%	2.63%
002966	苏州银行	0.0000	3.23%	3.79%
000550	江铃汽车	0.0000	3.05%	2.05%
000100	TCL科技	0.0000	3.02%	3.81%
002415	海康威视	0.0000	2.93%	0.90%
600125	铁龙物流	0.0000	2.79%	2.75%

国联国企改革混合C(019150)基金档案

基金代码	019150	基金简称	国联国企改革混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑玲	基金托管人		基金公司
最近资产	3.33亿	最近份额	1.8167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%