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国联国企改革混合C - 基金主页(代码:019150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7330 -0.0040 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7443 0.0033 0.1911%

累计净值：2.1230
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.8167亿
最近资产：3.33亿
基金公司：
基金经理：郑玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.35%	-	-1.81%	1.12%	12.52%	30.84%	-	27.27%
同类排名	1403/2255	437/2318	1584/2314	912/2310	1358/2246	865/2172		-

国联国企改革混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.1010元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0920元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.1968元

国联国企改革混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	6.71%	1.37%
600690	海尔智家	0.0000	6.14%	-0.29%
000719	中原传媒	0.0000	6.04%	2.81%
600483	福能股份	0.0000	5.50%	-0.30%
000100	TCL科技	0.0000	4.41%	-1.71%
600674	川投能源	0.0000	4.04%	1.33%
600587	新华医疗	0.0000	3.62%	0.41%
601952	苏垦农发	0.0000	3.47%	-0.22%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.29%	-1.44%
601117	中国化学	0.0000	3.28%	0.92%

国联国企改革混合C(019150)基金档案

基金代码	019150	基金简称	国联国企改革混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑玲	基金托管人		基金公司
最近资产	3.33亿	最近份额	1.8167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%