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嘉实匠心严选混合C - 基金主页(代码:019393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6240 -0.0083 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7988 -0.0002 -0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6240
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2454亿
最近资产：0.29亿
基金公司：
基金经理：杨欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.68%	-1.75%	-10.10%	-10.44%	-13.29%	78.17%	-	81.08%
同类排名	4114/4981	3674/5421	4894/5424	2919/5380	3839/4741	1362/4207		-

嘉实匠心严选混合C(019393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6576	2.07%
2026-09-17	1.6240	-0.51%
2026-09-16	1.6323	1.49%
2026-09-15	1.6084	-0.79%
2026-09-14	1.6212	-0.41%
2026-09-11	1.6279	-1.51%

嘉实匠心严选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.84%	1.11%
300037	新宙邦	0.0000	7.36%	-1.47%
301358	湖南裕能	0.0000	5.86%	-0.52%
002709	天赐材料	0.0000	5.24%	0.39%
002475	立讯精密	0.0000	5.23%	0.09%
002497	雅化集团	0.0000	5.00%	-0.23%
002738	中矿资源	0.0000	4.76%	-2.36%
601233	桐昆股份	0.0000	4.70%	3.89%
300750	宁德时代	0.0000	4.59%	-1.24%
300454	深信服	0.0000	4.48%	0.87%

嘉实匠心严选混合C(019393)基金档案

基金代码	019393	基金简称	嘉实匠心严选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨欢	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2454亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%