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汇添富短债债券D(添富短债债券D) - 基金主页(代码:019446)

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今天最新净值 1.1595 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1705
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9802亿
最近资产：7.43亿元
基金公司：
基金经理：刘宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.05%	0.09%	0.39%	1.37%	4.24%	-	4.76%
同类排名	30/50	21/50	11/50	35/50	32/50	34/46		-

汇添富短债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0060元

汇添富短债债券D(019446)基金档案

基金代码	019446	基金简称	汇添富短债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘宁	基金托管人		基金公司
最近资产	7.43亿元	最近份额	24.9802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0174	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0785	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0711	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1341	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1217	0.04%
博时安悦短债E	1.0805	0.03%
安信鑫日享中短债A	1.1474	0.03%
淳厚中短债C	1.0696	0.03%
弘毅远方中短债A	1.0331	0.03%
鹏扬利泽债券A	1.0709	0.02%