汇添富短债债券D(添富短债债券D)基金净值查询(019446)

今天最新净值 1.1595 0.0001 0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1705
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.9802亿
最近资产：7.43亿元
基金公司：
基金经理：刘宁

近一年汇添富短债债券D|添富短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富短债债券D(019446)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	019446	汇添富短债债券D	1.1595	1.1705	1.1595	1.1705	0.0000	0.00%
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2025-12-18	019446	汇添富短债债券D	1.1591	1.1701	1.1589	1.1699	0.0002	0.02%
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2025-12-16	019446	汇添富短债债券D	1.1589	1.1699	1.1589	1.1699	0.0000	0.00%
2025-12-15	019446	汇添富短债债券D	1.1589	1.1699	1.1588	1.1698	0.0001	0.01%
2025-12-12	019446	汇添富短债债券D	1.1588	1.1698	1.1588	1.1698	0.0000	0.00%
2025-12-11	019446	汇添富短债债券D	1.1588	1.1698	1.1586	1.1696	0.0002	0.02%

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2025-12-08	019446	汇添富短债债券D	1.1585	1.1695	1.1585	1.1695	0.0000	0.00%
2025-12-05	019446	汇添富短债债券D	1.1585	1.1695	1.1584	1.1694	0.0001	0.01%
2025-12-04	019446	汇添富短债债券D	1.1584	1.1694	1.1585	1.1695	-0.0001	-0.01%
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2025-11-24	019446	汇添富短债债券D	1.1584	1.1694	1.1583	1.1693	0.0001	0.01%
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2025-11-20	019446	汇添富短债债券D	1.1583	1.1693	1.1583	1.1693	0.0000	0.00%

2025-11-19	019446	汇添富短债债券D	1.1583	1.1693	1.1582	1.1692	0.0001	0.01%
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2025-11-17	019446	汇添富短债债券D	1.1582	1.1692	1.1580	1.1690	0.0002	0.02%
2025-11-14	019446	汇添富短债债券D	1.1580	1.1690	1.1580	1.1690	0.0000	0.00%
2025-11-13	019446	汇添富短债债券D	1.1580	1.1690	1.1580	1.1690	0.0000	0.00%
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2025-11-06	019446	汇添富短债债券D	1.1577	1.1687	1.1577	1.1687	0.0000	0.00%
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2025-10-30	019446	汇添富短债债券D	1.1572	1.1682	1.1570	1.1680	0.0002	0.02%
2025-10-29	019446	汇添富短债债券D	1.1570	1.1680	1.1570	1.1680	0.0000	0.00%
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2025-10-23	019446	汇添富短债债券D	1.1566	1.1676	1.1566	1.1676	0.0000	0.00%
2025-10-22	019446	汇添富短债债券D	1.1566	1.1676	1.1566	1.1676	0.0000	0.00%
2025-10-21	019446	汇添富短债债券D	1.1566	1.1676	1.1564	1.1674	0.0002	0.02%
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2025-10-15	019446	汇添富短债债券D	1.1562	1.1672	1.1561	1.1671	0.0001	0.01%
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2025-08-27	019446	汇添富短债债券D	1.1544	1.1654	1.1543	1.1653	0.0001	0.01%
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2025-08-25	019446	汇添富短债债券D	1.1543	1.1653	1.1541	1.1651	0.0002	0.02%
2025-08-22	019446	汇添富短债债券D	1.1541	1.1651	1.1541	1.1651	0.0000	0.00%
2025-08-21	019446	汇添富短债债券D	1.1541	1.1651	1.1541	1.1651	0.0000	0.00%
2025-08-20	019446	汇添富短债债券D	1.1541	1.1651	1.1540	1.1650	0.0001	0.01%
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2025-08-18	019446	汇添富短债债券D	1.1540	1.1650	1.1542	1.1652	-0.0002	-0.02%
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2025-08-06	019446	汇添富短债债券D	1.1541	1.1651	1.1540	1.1650	0.0001	0.01%
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2025-07-30	019446	汇添富短债债券D	1.1533	1.1643	1.1533	1.1643	0.0000	0.00%
2025-07-29	019446	汇添富短债债券D	1.1533	1.1643	1.1534	1.1644	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	019446	汇添富短债债券D	1.1534	1.1644	1.1532	1.1642	0.0002	0.02%
2025-07-25	019446	汇添富短债债券D	1.1532	1.1642	1.1531	1.1641	0.0001	0.01%
2025-07-24	019446	汇添富短债债券D	1.1531	1.1641	1.1534	1.1644	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	019446	汇添富短债债券D	1.1534	1.1644	1.1536	1.1646	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	019446	汇添富短债债券D	1.1536	1.1646	1.1536	1.1646	0.0000	0.00%
2025-07-21	019446	汇添富短债债券D	1.1536	1.1646	1.1536	1.1646	0.0000	0.00%
2025-07-18	019446	汇添富短债债券D	1.1536	1.1646	1.1536	1.1646	0.0000	0.00%
2025-07-17	019446	汇添富短债债券D	1.1536	1.1646	1.1535	1.1645	0.0001	0.01%
2025-07-16	019446	汇添富短债债券D	1.1535	1.1645	1.1534	1.1644	0.0001	0.01%
2025-07-15	019446	汇添富短债债券D	1.1534	1.1644	1.1532	1.1642	0.0002	0.02%
2025-07-14	019446	汇添富短债债券D	1.1532	1.1642	1.1532	1.1642	0.0000	0.00%
2025-07-11	019446	汇添富短债债券D	1.1532	1.1642	1.1532	1.1642	0.0000	0.00%
2025-07-10	019446	汇添富短债债券D	1.1532	1.1642	1.1533	1.1643	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	019446	汇添富短债债券D	1.1533	1.1643	1.1533	1.1643	0.0000	0.00%
2025-07-08	019446	汇添富短债债券D	1.1533	1.1643	1.1534	1.1644	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	019446	汇添富短债债券D	1.1534	1.1644	1.1532	1.1642	0.0002	0.02%
2025-07-04	019446	汇添富短债债券D	1.1532	1.1642	1.1531	1.1641	0.0001	0.01%
2025-07-03	019446	汇添富短债债券D	1.1531	1.1641	1.1529	1.1639	0.0002	0.02%
2025-07-02	019446	汇添富短债债券D	1.1529	1.1639	1.1527	1.1637	0.0002	0.02%
2025-07-01	019446	汇添富短债债券D	1.1527	1.1637	1.1525	1.1635	0.0002	0.02%
2025-06-30	019446	汇添富短债债券D	1.1525	1.1635	1.1524	1.1634	0.0001	0.01%
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2025-06-26	019446	汇添富短债债券D	1.1523	1.1633	1.1523	1.1633	0.0000	0.00%
2025-06-25	019446	汇添富短债债券D	1.1523	1.1633	1.1523	1.1633	0.0000	0.00%
2025-06-24	019446	汇添富短债债券D	1.1523	1.1633	1.1524	1.1634	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	019446	汇添富短债债券D	1.1524	1.1634	1.1522	1.1632	0.0002	0.02%
2025-06-20	019446	汇添富短债债券D	1.1522	1.1632	1.1521	1.1631	0.0001	0.01%
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2025-06-18	019446	汇添富短债债券D	1.1521	1.1631	1.1520	1.1630	0.0001	0.01%
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2025-06-06	019446	汇添富短债债券D	1.1514	1.1624	1.1512	1.1622	0.0002	0.02%
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2025-05-30	019446	汇添富短债债券D	1.1509	1.1619	1.1508	1.1618	0.0001	0.01%
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2025-04-22	019446	汇添富短债债券D	1.1491	1.1601	1.1490	1.1600	0.0001	0.01%
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2025-01-24	019446	汇添富短债债券D	1.1443	1.1553	1.1443	1.1553	0.0000	0.00%
2025-01-23	019446	汇添富短债债券D	1.1443	1.1553	1.1446	1.1556	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	019446	汇添富短债债券D	1.1446	1.1556	1.1444	1.1554	0.0002	0.02%
2025-01-21	019446	汇添富短债债券D	1.1444	1.1554	1.1444	1.1554	0.0000	0.00%
2025-01-20	019446	汇添富短债债券D	1.1444	1.1554	1.1444	1.1554	0.0000	0.00%
2025-01-17	019446	汇添富短债债券D	1.1444	1.1554	1.1445	1.1555	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	019446	汇添富短债债券D	1.1445	1.1555	1.1448	1.1558	-0.0003	-0.03%
2025-01-15	019446	汇添富短债债券D	1.1448	1.1558	1.1448	1.1558	0.0000	0.00%
2025-01-14	019446	汇添富短债债券D	1.1448	1.1558	1.1449	1.1559	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	019446	汇添富短债债券D	1.1449	1.1559	1.1450	1.1560	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	019446	汇添富短债债券D	1.1450	1.1560	1.1451	1.1561	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	019446	汇添富短债债券D	1.1451	1.1561	1.1452	1.1562	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019446	汇添富短债债券D	1.1452	1.1562	1.1452	1.1562	0.0000	0.00%
2025-01-07	019446	汇添富短债债券D	1.1452	1.1562	1.1454	1.1564	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	019446	汇添富短债债券D	1.1454	1.1564	1.1452	1.1562	0.0002	0.02%
2025-01-03	019446	汇添富短债债券D	1.1452	1.1562	1.1450	1.1560	0.0002	0.02%
2025-01-02	019446	汇添富短债债券D	1.1450	1.1560	1.1445	1.1555	0.0005	0.04%
2024-12-31	019446	汇添富短债债券D	1.1445	1.1555	1.1442	1.1552	0.0003	0.03%
2024-12-26	019446	汇添富短债债券D	1.1438	1.1548	1.1438	1.1548	0.0000	0.00%
2024-12-25	019446	汇添富短债债券D	1.1438	1.1548	1.1438	1.1548	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0174	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0785	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0711	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1341	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1217	0.04%
博时安悦短债E	1.0805	0.03%
安信鑫日享中短债A	1.1474	0.03%
淳厚中短债C	1.0696	0.03%
弘毅远方中短债A	1.0331	0.03%
鹏扬利泽债券A	1.0709	0.02%